Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-ТИ-ЭС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-ТИ-ЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 991 | 3 258 | 9 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 991 | 3 258 | 9 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 550 | 1 332 | 2 566 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 366 | 1 835 | 6 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 91 | 730 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 401 | 7 991 | 5 186 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 401 | 7 991 | 5 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 1 550 | 2 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 244 | 6 366 | 2 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 75 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 991 | 3 258 | 9 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 199 | 3 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 875 | 3 059 | 6 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 875 | 3 059 | 6 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 401 | 7 991 | 5 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | 116 | 2 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 285 | 7 875 | 3 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 285 | 7 875 | 3 032 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 756 | 175 |
| Выручка за предыдущий год | 908 | 6 313 | 3 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 287 | 5 557 | 2 990 |
| Выручка за отчетный год | 6 313 | 3 165 | 11 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 843 | 180 | 1 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 756 | 180 | 1 214 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 470 | 2 985 | 10 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 756 | 175 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 605 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 109 | 1 236 |
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 2 924 | 2 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 804 | 2 995 | 2 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 96 | 104 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 2 924 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 804 | 2 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 96 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 251 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 83 | 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 83 | 985 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 199 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 15,37 | 2,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,7 % | 31,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.