Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ-ГОРИЗОНТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ-ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 528 | 43 598 | 28 976 | 18 088 | 27 031 | 51 997 | 70 774 | 238 419 | 452 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 796 | 1 317 | 735 | 3 290 | 10 166 | 3 634 | 33 | 12 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 764 | 434 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 786 | 543 | 301 | 46 | 142 | 88 | 33 | 12 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 244 | 10 024 | 3 546 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 528 | 42 802 | 27 659 | 17 353 | 23 741 | 41 831 | 67 140 | 238 386 | 452 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 52 | 207 | 2 824 | 2 873 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 220 | 2 831 | 23 983 | 2 831 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 865 | 4 364 | 22 571 | 3 262 | 21 765 | 37 788 | 58 921 | 213 337 | 448 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 112 | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 611 | 17 194 | 4 924 | 13 884 | 104 | 930 | 2 224 | 1 066 | 1 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 372 | 289 | 291 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 528 | 43 598 | 28 976 | 23 250 | 27 145 | 51 997 | 70 774 | 238 419 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 796 | 1 317 | 4 945 | 3 404 | 10 166 | 3 634 | 33 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 764 | 2 920 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 786 | 543 | 253 | 160 | 142 | 88 | 33 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 692 | 3 244 | 10 024 | 626 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 528 | 42 802 | 27 659 | 18 305 | 23 741 | 41 831 | 67 140 | 238 386 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 52 | 145 | 2 824 | 2 873 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 220 | 2 831 | 23 983 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 865 | 4 364 | 22 571 | 17 600 | 21 765 | 37 788 | 58 921 | 213 337 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 112 | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 611 | 17 194 | 4 924 | 560 | 104 | 930 | 2 224 | 1 066 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 372 | 289 | 291 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 528 | 43 598 | 28 976 | 18 088 | 27 031 | 51 997 | 70 774 | 238 419 | 452 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 247 | 3 148 | 4 215 | 3 716 | 5 205 | 18 225 | 5 433 | 11 800 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 237 | 3 138 | 4 205 | 3 706 | 5 195 | 18 215 | 5 423 | 11 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 281 | 40 450 | 24 761 | 14 372 | 21 826 | 33 772 | 65 341 | 243 156 | 441 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 800 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 281 | 39 155 | 21 272 | 9 641 | 13 648 | 24 398 | 45 623 | 181 817 | 421 376 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 295 | 3 489 | 4 731 | 8 178 | 9 374 | 16 887 | 18 556 | 19 638 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 831 | 23 983 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 528 | 43 598 | 28 976 | 23 250 | 27 145 | 51 997 | 70 774 | 238 419 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 247 | 3 148 | 4 215 | 4 507 | 5 319 | 18 225 | 5 433 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 237 | 3 138 | 4 205 | 4 497 | 5 309 | 18 215 | 5 423 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 281 | 40 450 | 24 761 | 18 743 | 21 826 | 33 772 | 65 341 | 243 156 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 800 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 281 | 39 155 | 21 272 | 13 135 | 13 648 | 24 398 | 45 623 | 181 817 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 295 | 3 489 | 5 608 | 8 178 | 9 374 | 16 887 | 18 556 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 831 | 23 983 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 207 | 11 100 | 14 006 | 9 288 | 11 946 | 26 969 | 4 535 | 28 884 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 141 | 173 212 | 167 986 | 101 763 | 112 923 | 144 392 | 220 512 | 408 732 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 934 | 162 112 | 153 980 | 92 475 | 100 977 | 117 423 | 215 977 | 379 848 | |
| Выручка за отчетный год | 8 141 | 173 212 | 167 986 | 139 172 | 112 923 | 144 392 | 220 512 | 408 732 | 397 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 207 | 11 100 | 14 006 | 12 071 | 11 946 | 26 969 | 4 535 | 28 884 | 53 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 3 086 | 945 | 561 | 967 | 13 315 | 8 588 | 29 649 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 146 | 793 | 54 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 801 | 7 868 | 12 268 | 11 456 | 10 924 | 13 652 | 16 499 | 20 295 | 23 782 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 934 | 162 112 | 153 980 | 127 101 | 100 977 | 117 423 | 215 977 | 379 848 | 343 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 3 086 | 945 | 985 | 967 | 13 315 | 8 588 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 146 | 793 | 13 | 55 | 2 | 1 | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 801 | 7 868 | 12 268 | 8 290 | 10 924 | 13 652 | 16 499 | 20 295 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | 3 207 | 1 528 | 735 | 12 906 | 530 | 23 205 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 370 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 624 | 393 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 465 | 2 712 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 745 | 1 611 | 539 | 335 | 649 | 1 771 | 4 810 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 624 | 1 028 | 1 434 | 567 | 1 058 | 2 968 | 10 027 | 4 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 3 207 | 1 528 | 636 | 735 | 12 906 | 530 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 370 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 624 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 465 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 745 | 1 611 | 245 | 335 | 649 | 1 771 | 4 810 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 624 | 1 028 | 594 | 567 | 1 058 | 2 968 | 10 027 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 2 901 | 1 067 | 413 | 698 | 12 906 | 530 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 461 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 461 | 166 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 63 | 296 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 2 901 | 1 067 | 698 | 12 906 | 530 | 22 535 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 2 901 | 1 067 | 698 | 12 906 | 530 | 22 535 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 | 2 901 | 1 067 | 413 | 698 | 12 906 | 530 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 205 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 215 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 706 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 716 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 499 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 499 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 716 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 215 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 960 | 1 044 | 967 | 24 220 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 385 | 110 094 | 132 583 | 245 586 | 328 198 | 566 925 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 982 | 109 507 | 130 738 | 206 924 | 277 189 | 563 666 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 403 | 587 | 1 845 | 38 662 | 51 009 | 3 259 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 425 | 109 050 | 133 257 | 244 619 | 339 255 | 542 705 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 933 | 11 388 | 25 424 | 34 147 | 43 391 | 222 770 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 354 | 95 300 | 106 465 | 202 502 | 242 580 | 315 484 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 538 | 3 465 | 2 712 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 826 | 607 | 192 | 42 | 1 739 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 312 | 1 755 | 638 | 7 970 | 49 777 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 000 | 5 | 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 1 305 | 300 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 1 300 | 300 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 1 300 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 1 300 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 322 | 9 599 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 800 | 370 | 18 800 | 18 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 800 | 18 800 | 18 800 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 370 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 800 | 48 | 9 201 | 42 796 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 48 | 9 201 | 5 196 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 800 | 37 600 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 960 | 1 044 | 1 294 | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 112,9 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 408,7 млн ₽ | 397,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 698 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | 530 тыс. ₽ | 22,5 млн ₽ | ||
| Активы | 27,0 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 238,4 млн ₽ | 452,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,9 % | +52,7 % | +85,4 % | -2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,24 | 1,03 | 0,98 | 1,03 | 2,51 ▼ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,15 | 0,94 | 0,88 | 1,02 | 2,12 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,67 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,35 | 0,08 | -0,02 | 0,03 | 0,66 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 4,19 | 1,85 | 12,03 | — | 37,37 | 0,33 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 9,2 % | -5,4 % | 2,1 % | 7,5 % | 7,0 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 8,9 % | -5,8 % | 0,1 % | 5,7 % | 4,2 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 24,8 % | -18,1 % | 0,2 % | 5,0 % | 4,6 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | 70,8 % | -235,5 % | — | 191,0 % | 15,5 % ▲ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,18 | 2,78 | 3,12 | 1,71 | 0,88 | 1,59 ▼ | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 96 дн. | 98 дн. | 191 дн. | 412 дн. | 72 дн. ▼ | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).