Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 734 | 65 361 | 57 643 | 49 166 | 40 755 | 46 116 | 45 102 | 44 083 | 43 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 808 | 64 496 | 42 744 | 42 116 | 40 327 | 18 216 | 18 216 | 18 216 | 18 216 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 242 | 15 614 | 14 986 | 14 358 | 12 569 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 566 | 48 882 | 27 758 | 27 758 | 27 758 | 18 216 | 18 216 | 18 216 | 18 216 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 926 | 865 | 14 899 | 7 050 | 428 | 27 900 | 26 886 | 25 867 | 24 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 6 | 14 | 4 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 821 | 758 | 5 481 | 1 205 | 351 | 27 850 | 26 845 | 25 436 | 24 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 6 791 | 5 813 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 97 | 2 613 | 28 | 74 | 50 | 41 | 431 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 734 | 65 361 | 57 643 | 46 924 | 40 755 | 46 116 | 45 102 | 44 083 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 808 | 64 496 | 42 744 | 40 922 | 40 327 | 18 216 | 18 216 | 18 216 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 242 | 15 614 | 14 986 | 13 164 | 12 569 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 566 | 48 882 | 27 758 | 27 758 | 27 758 | 18 216 | 18 216 | 18 216 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 926 | 865 | 14 899 | 6 002 | 428 | 27 900 | 26 886 | 25 867 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 6 | 14 | 2 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 821 | 758 | 5 481 | 2 208 | 351 | 27 850 | 26 845 | 25 436 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | 6 791 | 3 779 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 97 | 2 613 | 13 | 74 | 50 | 41 | 431 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 734 | 65 361 | 57 643 | 49 166 | 40 755 | 46 116 | 45 102 | 44 083 | 43 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 138 | 24 331 | 39 330 | 29 747 | 2 932 | 2 222 | 1 215 | 193 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 435 | 12 435 | 12 435 | 12 435 | 12 435 | 12 435 | 12 435 | 12 435 | 12 435 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 633 | 9 826 | 24 825 | 15 242 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 15 450 | 6 000 | 7 200 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 15 450 | 6 000 | 7 200 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 296 | 25 580 | 12 313 | 12 219 | 24 823 | 30 894 | 30 887 | 30 890 | 30 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 236 | 25 200 | 11 402 | 11 403 | 24 769 | 30 875 | 30 875 | 30 875 | 30 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 060 | 380 | 911 | 380 | 54 | 19 | 12 | 15 | 25 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 436 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 734 | 65 361 | 57 643 | 46 924 | 40 755 | 46 116 | 45 102 | 44 083 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 138 | 24 331 | 39 330 | 12 103 | 2 932 | 2 222 | 1 215 | 193 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 435 | 12 435 | 12 435 | 12 435 | 12 435 | 12 435 | 12 435 | 12 435 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 633 | 9 826 | 24 825 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 15 450 | 6 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 15 450 | 6 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 296 | 25 580 | 12 313 | 21 821 | 24 823 | 30 894 | 30 887 | 30 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 236 | 25 200 | 11 402 | 21 788 | 24 769 | 30 875 | 30 875 | 30 875 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 060 | 380 | 911 | 33 | 54 | 19 | 12 | 15 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 241 | 241 | 241 | 591 | 146 | |||
| Выручка за предыдущий год | 126 | 241 | 241 | 241 | 591 | 146 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 126 | 241 | 241 | 241 | 591 | 146 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 241 | 241 | 241 | 591 | 146 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 187 | 10 012 | 9 979 | 9 634 | 8 585 | 7 876 | 961 | 962 | 997 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 187 | 10 012 | 9 979 | 8 445 | 8 585 | 7 876 | 961 | 962 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 199 | 15 456 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 678 | 1 708 | 10 | 28 | 1 134 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 921 | 18 006 | 14 395 | 15 316 | 667 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 821 | 2 353 | 3 509 | 953 | 1 712 | 1 246 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 044 | 14 426 | 49 761 | 19 331 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 309 923 | 18 817 | 35 463 | 14 531 | 101 | 12 184 | 36 | 45 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 199 | 15 456 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 678 | 1 708 | 10 | 1 134 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 921 | 18 006 | 14 395 | 935 | 667 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 821 | 2 353 | 3 509 | 1 572 | 1 712 | 1 246 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 044 | 14 426 | 49 761 | 19 331 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 923 | 18 817 | 35 463 | 512 | 101 | 12 184 | 36 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 193 | 14 999 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 502 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 502 | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 193 | 14 999 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 193 | 14 999 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 193 | 14 999 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 020 | 2 020 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 435 | 12 435 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 633 | 9 826 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 138 | 24 331 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 435 | 12 435 | 12 435 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 633 | 9 826 | 24 825 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 138 | 24 331 | 39 330 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 020 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 435 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 50 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 297 | 3 193 | 14 999 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 279 802 | 3 193 | 14 999 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 193 | 14 999 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 193 | 14 999 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 12 435 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 435 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 010 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 010 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 010 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 50 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 297 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 266 357 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 664 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 258 664 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 664 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 258 664 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 138 | 24 331 | 39 330 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 138 | 24 331 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 | 595 | 253 | 591 | 1 206 | 10 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 | 197 | 241 | 591 | 1 196 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | 398 | 12 | 10 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 373 | 11 680 | 21 508 | 9 150 | 7 689 | 1 009 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 847 | 2 493 | 2 381 | 1 594 | 1 346 | 139 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 236 | 4 846 | 4 856 | 4 556 | 4 347 | 541 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | 1 384 | 11 887 | 1 051 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 283 | 2 957 | 62 | 107 | 217 | 36 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 449 | 15 937 | 38 641 | 6 300 | 1 599 | 990 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 132 | 15 957 | 45 492 | 6 300 | 1 599 | 990 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 990 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 031 | 44 110 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 002 | 13 810 | 3 779 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 035 | 2 147 | 1 382 | 2 521 | 1 599 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 683 | 20 | 6 851 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 183 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 | 6 851 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 320 | 4 860 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 794 | 15 150 | 13 050 | 6 080 | 4 860 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 794 | 15 150 | 13 050 | 6 080 | 4 860 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 123 | 20 000 | 27 920 | 3 760 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 123 | 27 920 | 3 760 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 2 | 2 516 | 61 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 591 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -9,2 млн ₽ | -710 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 40,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 193 тыс. ₽ | -849 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -75,3 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 2,11 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 1,90 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | -0,02 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 12,90 | 19,75 | 36,12 | 227,41 | — | 0,27 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -1 352,6 % | -5 294,5 % | — | — | — | 12,4 % | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | -1 551,8 % | -486,3 % | — | — | — | 7,7 % | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | -1,5 % | -2,2 % | -2,3 % | -2,4 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -312,8 % | -32,0 % | -82,9 % | -529,5 % | — | 8,9 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 217 дн. | 69 625 дн. | — | — | — | 113 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -57,00 | -0,11 | -0,15 | -0,19 | -0,24 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,28 | -1,34 | -1,66 | -1,95 | -2,27 | 4,94 ▼ | 5,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).