Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МК "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МК "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 | 1 217 | 1 696 | 2 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 39 | 226 | 384 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 39 | 226 | 384 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 | 1 178 | 1 470 | 1 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 004 | 76 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 77 | 724 | 1 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 97 | 670 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 | 1 217 | 1 696 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 39 | 226 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 39 | 226 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 1 178 | 1 470 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 004 | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 77 | 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 97 | 670 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 | 1 217 | 1 696 | 2 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 745 | 927 | 1 879 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 699 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 699 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 472 | 70 | 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 368 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 104 | 70 | 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 | 1 217 | 1 696 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 745 | 927 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 699 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 699 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 472 | 70 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 368 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 104 | 70 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 951 | 1 200 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 705 | 10 816 | 7 728 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 625 | 9 865 | 6 528 | |
| Выручка за отчетный год | 5 705 | 10 816 | 7 728 | 8 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 951 | 1 200 | 1 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 951 | 1 200 | 1 595 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 625 | 9 865 | 6 528 | 6 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 951 | 1 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 841 | 1 141 | 1 240 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 110 | 59 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 841 | 1 141 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 110 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 733 | 1 064 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 108 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 108 | 77 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 733 | 1 064 | 1 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 733 | 1 064 | 1 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 91 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 2,50 | 21,00 | 9,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,37 | 19,91 | 9,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,21 | 9,57 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,61 | 0,55 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 7,27 | 0,63 | 0,83 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 60,2 % | 62,7 % | 56,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,3 % | 98,4 % | 114,8 % | 61,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 37 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.