Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКЭША", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКЭША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 166 | 858 | 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 34 | 182 | 259 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 182 | 259 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 132 | 676 | 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 1 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 525 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 131 | 49 | 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 166 | 858 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 34 | 182 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 34 | 182 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 132 | 676 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 525 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 131 | 49 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 166 | 859 | 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 176 | 1 176 | 1 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 176 | 1 176 | 1 193 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 116 | 403 | 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 25 | 168 | 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 91 | 231 | 161 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 166 | 859 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 176 | 1 176 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | 176 | 1 176 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 116 | 403 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 25 | 168 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 91 | 231 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | |||
| Выручка за предыдущий год | 204 | |||
| Выручка за отчетный год | 204 | 407 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 407 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 313 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 | 167 | 94 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 91 | 167 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 23 | 143 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 17 | 636 | 896 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 23 | 143 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 17 | 636 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 26 | 149 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 149 | 77 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 594 | 309 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | 594 | 309 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 594 | 309 | |
| Убыток (ИТОГО) | 105 | 594 | 309 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 5 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 1 083 | 46 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | 17 | 2 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 12 | 44 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 1 000 | 17 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 1 000 | 17 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 1 000 | 17 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ |
| Активы | 19 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -21 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -1,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -157,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -111 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.