Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКИПАЖ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКИПАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 693 | 858 | 1 375 | 6 673 | 224 143 | 255 557 | 337 234 | 355 352 | 360 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 533 | 493 | 44 256 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 533 | 493 | 453 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 803 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 693 | 858 | 1 375 | 6 673 | 224 143 | 255 557 | 336 701 | 354 859 | 315 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 265 | 8 163 | 49 006 | 55 342 | 58 467 | 37 611 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 458 | 68 | 68 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 264 | 445 | 1 375 | 6 268 | 170 895 | 154 220 | 233 751 | 249 128 | 274 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 310 | 45 203 | 45 204 | 45 603 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 413 | 405 | 1 775 | 7 128 | 1 946 | 1 593 | 3 588 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 693 | 1 858 | 1 375 | 193 225 | 224 143 | 255 557 | 337 234 | 355 352 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 533 | 493 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 533 | 493 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 693 | 1 858 | 1 375 | 193 225 | 224 143 | 255 557 | 336 701 | 354 859 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 265 | 7 523 | 8 163 | 49 006 | 55 342 | 58 467 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 458 | 68 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 264 | 1 445 | 1 375 | 141 948 | 170 895 | 154 220 | 233 751 | 249 128 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 310 | 43 310 | 45 203 | 45 204 | 45 603 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 413 | 1 444 | 1 775 | 7 128 | 1 946 | 1 593 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 693 | 858 | 1 375 | 6 673 | 224 143 | 255 557 | 337 234 | 355 352 | 360 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 24 | 10 | 1 398 | 2 385 | 2 800 | 3 423 | 5 312 | 6 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 14 | 1 388 | 2 375 | 2 790 | 3 413 | 5 302 | 6 890 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 5 500 | 97 870 | 98 370 | 99 291 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 5 500 | 97 870 | 98 370 | 99 291 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 671 | 834 | 1 365 | 5 275 | 206 758 | 247 257 | 235 941 | 251 670 | 254 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 844 | 1 325 | 1 325 | 1 325 | 1 325 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 671 | 834 | 1 365 | 5 275 | 205 914 | 245 932 | 234 616 | 250 345 | 252 728 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 693 | 1 858 | 1 375 | 193 225 | 224 143 | 255 557 | 337 234 | 355 352 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 25 | 10 | 867 | 2 385 | 2 800 | 3 423 | 5 312 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 15 | 857 | 2 375 | 2 790 | 3 413 | 5 302 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 000 | 15 000 | 5 500 | 97 870 | 98 370 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 000 | 15 000 | 5 500 | 97 870 | 98 370 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 671 | 1 833 | 1 365 | 175 358 | 206 758 | 247 257 | 235 941 | 251 670 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 456 | 844 | 1 325 | 1 325 | 1 325 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 671 | 1 833 | 1 365 | 174 902 | 205 914 | 245 932 | 234 616 | 250 345 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 41 | 3 977 | 2 889 | 1 561 | 2 625 | 5 898 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 913 | 2 503 | 70 162 | 138 115 | 55 118 | 96 243 | 112 268 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 890 | 2 462 | 66 185 | 135 226 | 53 557 | 93 618 | 106 370 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 913 | 2 503 | 18 167 | 138 115 | 55 118 | 96 243 | 112 268 | 62 396 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 41 | 1 753 | 2 890 | 1 561 | 2 625 | 5 898 | 3 343 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 41 | 1 753 | 2 890 | 1 561 | 1 081 | 2 408 | 2 269 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 544 | 3 490 | 1 074 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 890 | 2 462 | 16 414 | 135 225 | 53 557 | 93 618 | 106 370 | 59 053 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 41 | 1 580 | 2 889 | 1 561 | 1 081 | 2 408 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 397 | 1 544 | 3 490 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 18 | 1 735 | 1 899 | 616 | 778 | 2 362 | 2 118 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 43 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 23 | 18 | 991 | 947 | 303 | 89 | 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 19 | 1 071 | 1 899 | 616 | 778 | 2 362 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 43 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 22 | 509 | 990 | 947 | 303 | 89 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 15 | 857 | 1 519 | 415 | 622 | 1 889 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 | 347 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 14 | 1 388 | 1 519 | 415 | 622 | 1 889 | 1 588 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 14 | 1 388 | 1 519 | 415 | 622 | 1 889 | 1 588 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 15 | 857 | 1 519 | 415 | 622 | 1 889 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 195 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 780 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 741 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 585 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 794 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 597 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 800 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 995 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 138,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 415 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 224,1 млн ₽ | 255,6 млн ₽ | 337,2 млн ₽ | 355,4 млн ₽ | 360,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -60,1 % | +74,6 % | +16,7 % | -44,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,03 | 1,43 | 1,41 | 1,24 | 1,76 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,84 | 1,19 | 1,18 | 1,10 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,01 | 0,78 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 92,98 | 90,27 | 97,52 | 65,90 | 51,21 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 2,8 % | 1,1 % | 2,1 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,8 % | 0,6 % | 1,7 % | 2,5 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,7 % | 14,8 % | 18,2 % | 35,6 % | 23,0 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,22 | 0,29 | 0,32 | 0,17 | 1,51 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 452 дн. | 1 021 дн. | 886 дн. | 810 дн. | 1 607 дн. | 61 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 334 дн. | 216 дн. | 201 дн. | 232 дн. | 55 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 556 дн. | 1 676 дн. | 915 дн. | 859 дн. | 1 562 дн. | 70 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | -82 дн. | -321 дн. | 188 дн. | 152 дн. | 277 дн. | 38 дн. ▼ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,03 | 0,30 | 0,29 | 0,20 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,61 | 0,28 | 2,02 | 2,01 | 1,25 | 4,80 ▼ | 5,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).