Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭКОЛОГИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 088 | 56 037 | 94 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 854 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 854 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 088 | 56 037 | 91 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 888 | 23 055 | 36 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 857 | 30 178 | 53 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 2 804 | 1 710 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 834 | 40 088 | 56 037 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 834 | 40 088 | 56 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 361 | 13 889 | 23 055 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 828 | 25 857 | 30 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 645 | 342 | 2 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 088 | 56 037 | 94 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 588 | 3 551 | 7 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 500 | 52 486 | 87 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 067 | 5 037 | 54 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 433 | 47 449 | 32 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 834 | 40 088 | 56 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 021 | 1 588 | 3 551 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 813 | 38 500 | 52 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 703 | 4 067 | 5 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 110 | 34 433 | 47 449 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 902 | 2 725 |
| Выручка за предыдущий год | 11 363 | 83 187 | 138 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 119 | 82 285 | 136 067 |
| Выручка за отчетный год | 83 187 | 138 792 | 247 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 902 | 2 725 | 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 902 | 2 725 | 297 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 285 | 136 067 | 246 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 | 902 | 2 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 710 | 2 453 | 4 373 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 775 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 272 | 2 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 710 | 2 453 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 192 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 568 | 1 963 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 142 | 490 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 490 | 875 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 568 | 1 963 | 3 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 1 963 | 3 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 568 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 40,1 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 94,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,63 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 24,24 | 14,78 | 12,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 3,5 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,8 % | 55,3 % | 49,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 62 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.