Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ГРИН", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ГРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 163 | 400 | 4 049 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 163 | 400 | 4 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 1 091 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 133 | 321 | 2 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 28 | 1 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 163 | 400 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 163 | 400 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 133 | 396 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 28 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 163 | 400 | 4 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 248 | 777 | 4 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 86 | 76 | 3 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 162 | 701 | 1 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 163 | 400 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 248 | 777 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 86 | 76 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 162 | 701 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 230 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 | 1 317 | 2 206 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 1 087 | 2 415 | |
| Выручка за отчетный год | 15 | 1 317 | 2 206 | 2 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 230 | 411 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 | 255 | 620 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 1 087 | 1 795 | 3 226 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 | 255 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 12 | 96 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 13 | 47 | 111 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 13 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | -544 тыс. ₽ |
| Активы | 24 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -908 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -237,5 % | -13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.