Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛЧЕРМЕТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛЧЕРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 042 | 82 979 | 91 339 | 55 519 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 042 | 82 979 | 91 339 | 55 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 410 | 32 694 | 41 055 | 14 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 641 | 4 899 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 774 | 46 623 | 40 279 | 28 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 780 | 3 417 | 11 855 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 11 | 1 680 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 10 | 10 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 042 | 82 979 | 91 339 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 042 | 82 979 | 91 339 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 410 | 32 694 | 41 055 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 641 | 4 899 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 774 | 46 623 | 40 279 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 780 | 3 417 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 11 | 1 680 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 042 | 82 979 | 91 339 | 55 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 542 | 12 858 | 14 360 | 14 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 542 | 2 858 | 4 360 | 4 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 500 | 70 121 | 76 979 | 41 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 511 | 12 437 | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 500 | 13 610 | 64 542 | 41 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 042 | 82 979 | 91 339 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 542 | 12 858 | 14 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 542 | 2 858 | 4 360 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 500 | 70 121 | 76 979 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 511 | 12 437 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 500 | 13 610 | 64 542 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 963 | 15 549 | 18 517 | |
| Выручка за предыдущий год | 70 796 | 254 933 | 134 995 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 833 | 239 384 | 116 478 | |
| Выручка за отчетный год | 70 796 | 254 933 | 134 995 | 84 859 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 963 | 15 549 | 18 517 | 4 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 8 891 | 12 797 | 2 857 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 812 | 6 655 | 5 720 | 2 022 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 833 | 239 384 | 116 478 | 79 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 8 891 | 12 797 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 812 | 6 655 | 5 720 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 644 | 2 753 | 1 829 | 25 |
| Проценты к получению за отчетный год | 530 | 117 | 537 | 878 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 133 | 11 188 | 2 565 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 651 | 31 991 | 72 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 25 773 | 32 308 | 1 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 644 | 2 753 | 1 829 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 530 | 117 | 537 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 133 | 11 188 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 651 | 31 991 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 25 773 | 32 308 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 2 316 | 1 503 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 436 | 313 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 436 | 313 | 5 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 2 316 | 1 503 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 2 316 | 1 503 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 542 | 2 316 | 1 503 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | 2 858 | 4 360 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 542 | 12 858 | 14 360 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | 2 858 | 4 360 | 4 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 542 | 12 858 | 14 360 | 14 380 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | 2 316 | 1 502 | 19 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 542 | 2 316 | 1 502 | 19 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | 2 316 | 1 502 | 19 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 542 | 2 316 | 1 502 | 19 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 542 | 12 858 | 14 360 | 14 380 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 542 | 12 858 | 14 360 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 816 | 24 359 | 9 762 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 68 567 | 204 558 | 206 520 | 77 065 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 052 | 204 558 | 172 600 | 72 700 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 727 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 515 | 2 193 | 4 365 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 751 | 268 958 | 182 161 | 67 303 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 506 | 258 119 | 159 980 | 64 302 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 778 | 3 457 | 3 671 | 1 970 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 700 | 876 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 279 | 1 763 | 74 |
| Прочие платежи за отчетный год | 369 | 7 103 | 5 047 | 81 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 780 | 21 310 | 1 017 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 116 085 | 165 580 | 57 227 | 9 337 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 116 050 | 165 580 | 57 227 | 1 634 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 703 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 830 | 153 800 | 35 917 | 8 320 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 127 830 | 153 800 | 35 917 | 8 320 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 52 560 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 83 000 | 68 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 000 | 68 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 440 | 112 800 | 12 400 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 762 | 112 800 | 12 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 678 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 | 1 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 91,3 млн ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.