Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 861 | 5 459 | 3 723 | 13 947 | 60 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 561 | 682 | 2 034 | 4 917 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 561 | 682 | 2 034 | 4 917 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 861 | 4 897 | 3 041 | 11 913 | 56 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 229 | 184 | 419 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 3 778 | 1 849 | 11 231 | 46 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 890 | 1 008 | 263 | 9 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 861 | 3 239 | 3 616 | 30 476 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 561 | 682 | 2 516 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 561 | 682 | 2 516 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 861 | 2 678 | 2 935 | 27 960 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 229 | 181 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 581 | 1 559 | 1 746 | 26 289 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 890 | 1 008 | 1 671 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 861 | 5 459 | 3 723 | 13 947 | 60 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 757 | 1 087 | 1 649 | 26 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 1 625 | 1 625 | 3 934 | 734 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 | 1 625 | 1 625 | 3 934 | 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 682 | 3 077 | 1 011 | 8 364 | 33 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 88 | 237 | 487 | 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | 2 989 | 774 | 7 877 | 33 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 861 | 3 239 | 3 616 | 30 476 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 757 | 1 087 | 11 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 1 625 | 1 625 | 734 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 | 1 625 | 1 625 | 734 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 681 | 858 | 905 | 17 938 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 88 | 237 | 487 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 679 | 770 | 668 | 17 451 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 896 | 630 | 100 283 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 676 | 13 517 | 30 654 | 54 652 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 600 | 12 621 | 30 024 | 45 631 | |
| Выручка за отчетный год | 1 676 | 13 517 | 30 654 | 32 341 | 83 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 896 | 633 | 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 896 | 633 | 427 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 600 | 12 621 | 30 021 | 31 914 | 64 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 896 | 630 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 738 | 424 | 758 | 215 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 86 | 149 | 251 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 864 | 48 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 72 | 60 | 282 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 738 | 421 | 506 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 86 | 149 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 72 | 60 | 468 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 703 | 331 | 6 873 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 35 | 90 | 1 718 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 35 | 90 | 197 | 3 715 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 703 | 334 | 561 | 14 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 703 | 334 | 561 | 14 950 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 83,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | 15,0 млн ₽ | |
| Активы | 861 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 54 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,59 | 3,01 | 1,42 | 1,67 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,52 | 2,83 | 1,37 | 1,67 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,29 | 1,00 | 0,03 | 0,27 | 0,07 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,14 | 0,29 | 0,12 | 0,44 | 0,31 ▲ |
| Финансовый рычаг | 14,94 | 6,21 | 2,43 | 7,46 | 1,28 | 1,44 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 22,5 % | 3,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 17,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 12,9 % | 9,0 % | 4,0 % | 24,5 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,3 % | 92,9 % | 30,7 % | 34,0 % | 55,9 % | 16,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,37 | 1,67 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 205 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 52 дн. ▲ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 19472).