Финансы ООО "ТРЕЙД ВИННЕР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ВИННЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 785 | 5 652 | 7 759 | 12 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 317 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 317 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 785 | 5 651 | 7 759 | 12 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 479 | 823 | 1 175 | 1 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 878 | 3 731 | 5 652 | 10 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 428 | 1 097 | 932 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 785 | 5 652 | 7 759 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 785 | 5 652 | 7 759 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 479 | 824 | 1 175 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 878 | 3 731 | 5 652 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 1 097 | 932 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 785 | 5 622 | 7 759 | 12 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 665 | 1 579 | 2 645 | 3 779 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 120 | 4 043 | 5 114 | 8 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 56 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 015 | 4 043 | 5 114 | 8 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 785 | 5 652 | 7 759 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 665 | 1 579 | 2 645 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 120 | 4 073 | 5 114 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 015 | 4 073 | 5 114 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 792 | 4 592 | 3 664 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 798 | 38 375 | 38 486 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 006 | 33 783 | 34 822 | |
| Выручка за отчетный год | 17 798 | 38 375 | 38 486 | 38 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 792 | 4 592 | 3 664 | 2 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 792 | 4 592 | 3 664 | 2 471 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 006 | 33 783 | 34 822 | 35 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 792 | 4 592 | 3 664 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 834 | 1 299 | 1 452 | 1 538 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 12 | 2 295 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 959 | 3 294 | 2 224 | 3 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | 1 299 | 1 452 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 959 | 3 294 | 2 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 914 | 1 066 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 385 | 386 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 385 | 386 | 404 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 665 | 914 | 1 066 | 1 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 665 | 914 | 1 066 | 1 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 665 тыс. ₽ | 914 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 665 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,40 | 1,52 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,19 | 1,29 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,27 | 0,18 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 3,19 | 2,58 | 1,93 | 2,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 16,2 % | 13,7 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 57,9 % | 40,3 % | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.