Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ ПЛЮС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 294 | 1 413 | 211 | 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 295 | 1 413 | 211 | 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 15 | 60 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 026 | 1 238 | 128 | 43 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 160 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 294 | 1 413 | 211 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 295 | 1 413 | 211 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 15 | 60 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 026 | 1 238 | 128 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 268 | 160 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 294 | 1 413 | 211 | 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 689 | 844 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 605 | 569 | 374 | 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 85 | 69 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 605 | 484 | 289 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 294 | 1 413 | 211 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 689 | 844 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 605 | 569 | 374 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 85 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 | 484 | 289 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 204 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 229 | 1 748 | 72 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 759 | 1 544 | 1 057 | |
| Выручка за отчетный год | 1 229 | 1 748 | 72 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 204 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 470 | 204 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 759 | 1 544 | 1 057 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 470 | 204 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 451 | 164 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 40 | 22 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 451 | 164 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 40 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 355 | 155 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 355 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 211 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 689 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 2,48 | 0,56 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 2,46 | 0,40 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,28 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,60 | -0,77 | -1,65 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,4 % | 11,0 % | -477,3 % | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,5 % | 18,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 21 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -165 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.