Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРИАДА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 576 | 5 453 | 1 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 044 | 1 032 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 044 | 1 032 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 532 | 4 421 | 1 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 691 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 4 392 | 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 29 | 524 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 355 | 4 576 | 5 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 044 | 1 032 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 044 | 1 032 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 355 | 532 | 4 421 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 293 | 4 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 239 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 576 | 5 453 | 1 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 1 416 | 627 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 | 292 | 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 292 | 292 | 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 249 | 3 745 | 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 249 | 3 745 | 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 355 | 4 576 | 5 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 35 | 1 416 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 292 | 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 278 | 292 | 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 4 249 | 3 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 4 249 | 3 745 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 19 | 745 |
| Выручка за предыдущий год | 404 | 250 | 1 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 | 231 | 1 095 |
| Выручка за отчетный год | 250 | 1 840 | 18 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 745 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 745 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 | 1 095 | 19 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 333 | 19 | 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 1 574 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 5 060 | 1 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 4 231 | 1 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 30 | 1 574 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 5 060 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 320 | 24 | 4 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 13 | 1 381 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 17 | 193 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 193 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 1 381 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 1 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -789 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 627 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 1,18 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 1,18 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,26 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 129,74 | 2,85 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 25,3 % | -50,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 97,5 % | -125,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.