Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 32 | 1 005 | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 32 | 1 005 | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 325 | 325 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 11 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 882 | 1 005 | 1 055 | 1 055 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 882 | 1 005 | 1 055 | 1 055 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 317 | 400 | 450 | 450 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 325 | 325 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 255 | 280 | 280 | 280 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 325 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 32 | 1 005 | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 | 49 | 51 | 10 | 51 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 657 | 686 | 693 | 932 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 657 | 686 | 693 | 932 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 299 | 318 | 352 | 72 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 299 | 318 | 60 | 72 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 292 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 882 | 1 005 | 1 055 | 1 055 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 44 | 49 | 10 | 51 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 | 657 | 373 | 944 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 553 | 657 | 373 | 944 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 285 | 299 | 672 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 285 | 299 | 318 | 60 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 354 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 528 | 1 076 | |||
| Выручка за предыдущий год | 140 | 310 | 372 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 | 218 | 704 | |||
| Выручка за отчетный год | 310 | 180 | 1 692 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 | 166 | 594 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 4 | 954 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 4 | 954 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 3 | 92 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 3 | 92 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 86 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 8 | 127 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 8 | 127 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | 160 | 1 692 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 310 | 160 | 1 692 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 334 | 400 | 1 548 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 334 | 400 | 594 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 780 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 124 | 316 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 | 318 | 70 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 124 | 318 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 88 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 | 88 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | 76 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 310 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | — | 1,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | 86 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | — | 127 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -41,9 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,07 | 3,36 | 3,32 | 3,00 | 14,65 | 1,69 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,37 | 2,02 | 1,90 | 0,80 | 8,40 | 1,42 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,37 | 0,94 | 0,88 | 0,80 | 3,89 | 0,45 ▲ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,58 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 15,00 | 19,51 | 19,69 | 104,50 | 19,69 | 0,26 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | 29,7 % | 7,8 % | — | 64,9 % | 5,3 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 27,7 % | 4,4 % | — | 7,5 % | 2,3 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 8,6 % | 0,8 % | — | 12,0 % | 3,6 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 175,5 % | 15,7 % | — | 249,0 % | 15,0 % ▲ | 25,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,31 | 0,17 | — | 1,60 | 2,07 ▼ | 2,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 383 дн. | 659 дн. | — | 70 дн. | 42 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 670 дн. | 989 дн. | — | 277 дн. | 5 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 14,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 85.41 (компаний: 1020).