Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-МЕТАЛЛ-ГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-МЕТАЛЛ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 1 000 678 | 1 076 624 | 4 117 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 303 | 1 771 | 34 990 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 271 | 1 652 | 14 653 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 279 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | 119 | 58 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 998 374 | 1 074 853 | 4 082 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 258 | 248 089 | 1 317 152 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 578 | 12 677 | 209 625 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 779 829 | 728 001 | 2 540 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 709 | 46 086 | 14 940 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 678 | 1 076 624 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 303 | 1 771 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 271 | 1 652 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 119 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 998 374 | 1 074 853 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 258 | 248 089 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 578 | 12 677 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 779 829 | 728 001 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 709 | 46 086 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 1 000 678 | 1 076 624 | 4 117 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 147 | 48 592 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 647 | 47 092 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 | 159 | 108 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 211 | 159 | 108 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 756 | 971 319 | 1 027 874 | 4 188 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 756 | 2 299 611 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 971 319 | 1 027 874 | 1 888 421 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 678 | 1 076 624 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 147 | 48 592 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 647 | 47 092 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 159 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 211 | 159 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 746 | 971 319 | 1 027 874 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 746 | 971 319 | 1 027 874 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 819 | 421 655 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 362 920 | 5 127 630 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 144 101 | 4 705 975 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 362 920 | 5 127 630 | 6 485 940 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 819 | 421 655 | 113 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 871 | 57 281 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 179 948 | 364 374 | 118 850 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 144 101 | 4 705 975 | 6 372 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 871 | 57 281 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 179 948 | 364 374 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 277 | 59 645 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | 710 | 6 855 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 096 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 720 | 259 500 | 3 765 264 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 746 | 3 621 | 257 846 | 3 774 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 277 | 59 645 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 307 | 710 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 720 | 259 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 746 | 3 621 | 257 846 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 396 | 47 092 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 670 | 12 606 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 670 | 12 606 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 211 | 53 | 51 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 279 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 396 | 47 092 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 396 | 47 092 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 396 | 47 092 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 647 | 47 092 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 147 | 48 592 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 647 | 47 092 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 147 | 48 592 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 490 | 1 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 394 | 47 092 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 884 | 48 092 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 394 | 47 092 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 394 | 47 092 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 490 | 1 000 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 490 | 1 000 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 647 | 72 243 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 647 | 72 243 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 243 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 72 243 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 000 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 647 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 647 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 147 | 48 592 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 147 | 48 592 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 053 | 91 390 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 285 401 | 5 129 021 | 6 406 900 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 285 094 | 5 128 311 | 6 399 339 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | 710 | 7 561 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 266 348 | 5 037 631 | 8 695 904 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 238 545 | 4 914 519 | 8 415 366 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 842 | 54 799 | 93 294 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 | 75 943 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 244 | 18 530 | 30 307 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 685 | 49 783 | 78 995 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 748 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 483 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 483 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 548 | 40 000 | 25 735 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 548 | 13 235 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 000 | 12 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 2 219 763 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 2 728 855 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 2 728 855 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 27 647 | 509 092 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 647 | 47 092 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 462 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 005 | 23 743 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 704 | 4 634 | 22 347 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -746 тыс. ₽ | 29,4 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | -72,2 млн ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 4,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -736 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 1,03 | 1,05 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,82 | 0,79 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -36,80 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3 730,0 % | 2,9 % | 4,4 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 19 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 69 дн. | 80 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -36,80 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -493,09 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.