Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 733 | 1 903 | 1 308 | 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 128 | 958 | 690 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 568 | 398 | 83 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 560 | 560 | 607 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 733 | 775 | 350 | 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 108 | 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 701 | 734 | 242 | 81 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 733 | 1 903 | 1 308 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 128 | 958 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 568 | 398 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 560 | 560 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 733 | 775 | 350 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 108 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 701 | 734 | 242 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 733 | 1 903 | 1 308 | 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 535 | 3 077 | 2 496 | 2 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 | 884 | 784 | 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 417 | 2 193 | 1 712 | 1 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 733 | 1 903 | 1 308 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 535 | 3 077 | 2 496 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 884 | 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 417 | 2 193 | 1 712 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 9 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 406 | 3 522 | 1 217 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 171 | 4 695 | 1 208 | |
| Выручка за отчетный год | 4 406 | 3 522 | 1 217 | 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | 9 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 171 | 4 695 | 1 208 | 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 156 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 156 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 43 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | -189 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 879 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 198 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,25 | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,25 | 0,10 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -0,62 | -0,91 | -1,57 |
| Финансовый рычаг | 7,75 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | -72,1 % | 0,1 % | -21,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 33 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -157 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.