Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ-ГРУПП", Каменск-уральский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 413 | 13 733 | 34 897 | 39 783 | 37 544 | 43 039 | 51 327 | 76 697 | 88 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 83 | 56 | 5 000 | 11 303 | 11 082 | 10 861 | 18 655 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 83 | 56 | 5 000 | 11 303 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 582 | 5 361 | 5 141 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 015 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 413 | 13 624 | 34 814 | 39 727 | 32 544 | 31 735 | 40 245 | 65 836 | 70 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 361 | 8 270 | 11 187 | 21 753 | 13 115 | 10 733 | 7 101 | 10 303 | 11 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 45 | 192 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 027 | 5 089 | 18 458 | 17 499 | 15 626 | 20 772 | 23 576 | 45 595 | 57 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 526 | 8 115 | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 265 | 5 169 | 475 | 3 803 | 230 | 2 001 | 1 779 | 1 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 413 | 13 733 | 34 897 | 34 212 | 37 544 | 43 109 | 50 740 | 75 302 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 83 | 2 | 5 000 | 11 303 | 11 082 | 18 876 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 | 83 | 2 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 803 | 5 582 | 5 361 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 015 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 413 | 13 624 | 34 814 | 34 210 | 32 544 | 31 806 | 39 657 | 56 426 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 361 | 8 270 | 11 187 | 21 263 | 13 115 | 10 801 | 8 809 | 10 303 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 291 | 31 | 45 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 027 | 5 089 | 18 458 | 12 792 | 15 626 | 13 212 | 22 304 | 44 200 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 272 | 7 687 | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 265 | 5 169 | 155 | 3 803 | 230 | 827 | 1 779 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 413 | 13 733 | 34 897 | 39 783 | 37 544 | 43 039 | 51 327 | 76 697 | 88 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 3 434 | 8 296 | 14 512 | 15 740 | 14 886 | 16 192 | 17 792 | 18 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 182 | 17 782 | 18 821 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 718 | 13 297 | 9 395 | 13 659 | 8 799 | 4 321 | 3 098 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 718 | 13 297 | 9 395 | 13 659 | 8 799 | 4 321 | 3 098 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 381 | 10 299 | 22 883 | 11 974 | 12 409 | 14 494 | 26 336 | 54 584 | 66 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 2 040 | 5 395 | 10 | 48 | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 381 | 10 299 | 22 828 | 9 934 | 12 409 | 9 099 | 26 306 | 54 517 | 66 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 413 | 13 733 | 34 897 | 34 212 | 37 544 | 43 109 | 50 740 | 75 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 3 434 | 8 296 | 15 821 | 15 740 | 14 940 | 17 080 | 17 710 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 930 | 17 070 | 17 700 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 718 | 8 886 | 9 395 | 13 659 | 7 699 | 4 321 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 718 | 8 886 | 9 395 | 13 659 | 7 699 | 4 321 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 381 | 10 299 | 22 883 | 9 505 | 12 409 | 14 510 | 25 961 | 53 271 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 1 591 | 5 395 | 10 | 48 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 381 | 10 299 | 22 828 | 7 914 | 12 409 | 9 115 | 25 931 | 53 224 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 4 387 | 5 919 | 687 | 21 363 | 22 915 | 33 125 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 806 | 132 613 | 135 902 | 92 142 | 94 516 | 79 608 | 85 634 | 92 353 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 769 | 128 226 | 129 983 | 58 245 | 62 719 | 59 228 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 806 | 132 613 | 135 902 | 136 296 | 94 516 | 79 608 | 85 670 | 92 353 | 69 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 4 387 | 5 919 | 7 495 | 21 674 | 33 125 | 21 529 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 4 387 | 5 919 | 7 495 | 3 140 | 988 | 737 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 846 | 31 693 | 8 442 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 688 | 444 | 12 350 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 769 | 128 226 | 129 983 | 128 801 | 63 996 | 59 228 | 47 582 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 4 387 | 5 919 | 762 | 4 381 | 988 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 276 | 17 846 | 31 693 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 325 | 688 | 444 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 4 266 | 6 099 | 7 771 | 934 | 1 392 | 881 | 1 489 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 511 | 591 | 1 710 | 312 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 022 | 1 701 | 4 185 | 1 906 | 235 | 268 | 1 546 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 126 | 331 | 834 | 273 | 63 | 794 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 4 266 | 6 099 | 934 | 2 539 | 881 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 511 | 1 092 | 1 793 | 312 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 022 | 687 | 4 185 | 1 906 | 235 | 263 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 126 | 331 | 2 426 | 284 | 58 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 3 402 | 4 862 | 25 | 2 169 | 713 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 864 | 1 237 | 6 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 864 | 1 237 | 1 556 | 4 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 3 402 | 4 862 | 6 215 | 1 252 | 713 | 1 120 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 3 402 | 4 862 | 6 215 | 1 252 | 713 | 1 120 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 169 | 713 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 3 424 | 8 286 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 | 3 434 | 8 296 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 3 424 | 8 286 | 14 502 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 | 3 434 | 8 296 | 14 512 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 3 402 | 4 862 | 6 215 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 3 402 | 4 862 | 6 215 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 3 402 | 4 862 | 6 215 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | 3 402 | 4 862 | 6 215 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 | 3 434 | 8 296 | 14 512 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 | 3 434 | 8 296 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 | 240 | 1 642 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 362 | 139 861 | 142 455 | 147 554 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 545 | 130 756 | 137 813 | 141 588 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 817 | 9 105 | 4 642 | 5 966 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 337 | 139 621 | 140 813 | 148 568 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 328 | 113 043 | 118 177 | 140 061 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 424 | 3 800 | 5 221 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 874 | 610 | 2 153 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 23 280 | 18 226 | 1 133 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 262 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 62 544 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 62 544 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 738 | 64 724 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 282 | 51 414 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 456 | 13 310 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 240 | 4 904 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 94,5 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | -83 тыс. ₽ | -850 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 713 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 39,8 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,8 % | +7,6 % | +7,8 % | -25,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 | 2,62 | 2,19 | 1,53 | 1,21 | 1,05 | 1,77 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,57 | 1,45 | 1,26 | 1,02 | 0,87 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,31 | 0,02 | 0,36 | 0,18 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,42 | 0,35 | 0,32 | 0,23 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,74 | 1,39 | 1,89 | 2,17 | 3,31 | 3,72 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | 201,1 % | 199,0 % | 3,7 % | 1,1 % | 1,1 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,1 % | -1,1 % | 1,5 % | 0,8 % | 1,6 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | -0,2 % | -2,0 % | 2,4 % | 0,9 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,8 % | -0,5 % | -5,7 % | 7,7 % | 4,0 % | 5,9 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,52 | 1,85 | 1,67 | 1,20 | 0,78 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | 95 дн. | 100 дн. | 180 дн. | 302 дн. | 61 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | -50 дн. | -50 дн. | 41 дн. | 63 дн. | 88 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | -47 дн. | -42 дн. | 150 дн. | 336 дн. | 513 дн. | 69 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 58 дн. | 88 дн. | -9 дн. | -92 дн. | -123 дн. | 38 дн. ▲ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,62 | 0,54 | 0,35 | 0,17 | 0,05 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,49 | — | — | 3,47 | 2,11 | 1,33 | 4,84 ▼ | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.22 (компаний: 15776).