Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСВОСТОК ЛОГИСТИКА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСВОСТОК ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 440 | 49 285 | 52 063 | 93 797 | 97 715 | 95 583 | 123 285 | 176 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 717 | 3 413 | 3 187 | 2 512 | 2 284 | 2 815 | 5 673 | 53 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 717 | 3 413 | 3 155 | 2 512 | 2 284 | 2 768 | 5 673 | 45 696 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 7 679 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 723 | 45 872 | 48 875 | 91 285 | 95 431 | 92 768 | 117 612 | 123 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 142 | 15 902 | 15 342 | 18 396 | 28 376 | 31 214 | 43 079 | 52 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 141 | 13 | 262 | 77 | 120 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 197 | 26 981 | 32 203 | 36 540 | 30 898 | 23 856 | 52 173 | 70 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 917 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 384 | 2 730 | 1 297 | 36 105 | 35 923 | 25 326 | 22 174 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 250 | 33 | 103 | 221 | 194 | 109 | 123 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 27 440 | 49 285 | 42 724 | 93 797 | 97 715 | 95 583 | 123 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 717 | 3 413 | 2 745 | 2 512 | 2 284 | 2 815 | 5 673 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 717 | 3 413 | 2 745 | 2 512 | 2 284 | 2 768 | 5 673 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 22 723 | 45 872 | 39 979 | 91 285 | 95 431 | 92 768 | 117 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 142 | 15 902 | 13 338 | 18 396 | 28 376 | 31 214 | 43 079 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 1 | 141 | 13 | 262 | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 15 197 | 26 981 | 22 378 | 36 540 | 30 898 | 23 856 | 52 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 917 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 384 | 2 730 | 4 168 | 36 105 | 35 923 | 25 326 | 22 174 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 95 | 103 | 221 | 194 | 109 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 440 | 49 285 | 52 063 | 93 797 | 97 715 | 95 583 | 123 285 | 176 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 515 | 8 262 | 8 735 | 64 026 | 69 595 | 78 350 | 77 755 | 107 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 505 | 8 252 | 8 725 | 64 016 | 69 585 | 78 340 | 77 745 | 107 203 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 60 | 2 800 | 10 493 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 60 | 10 493 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 800 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 925 | 41 023 | 43 328 | 29 771 | 28 104 | 17 172 | 42 730 | 58 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 157 | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 925 | 41 023 | 41 171 | 29 771 | 28 104 | 17 172 | 42 730 | 40 837 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 27 440 | 49 285 | 42 724 | 93 797 | 97 715 | 95 583 | 123 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 515 | 8 262 | 10 942 | 64 026 | 69 595 | 78 350 | 77 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 505 | 8 252 | 10 932 | 64 016 | 69 585 | 78 340 | 77 745 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 60 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 60 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 925 | 41 023 | 31 782 | 29 771 | 28 104 | 17 172 | 45 530 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 925 | 41 023 | 31 782 | 29 771 | 28 104 | 17 172 | 42 730 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 234 | 16 394 | 18 731 | 99 527 | 64 086 | 66 852 | 59 706 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 034 | 90 160 | 59 576 | 368 904 | 182 209 | 197 669 | 172 998 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 800 | 73 766 | 40 845 | 269 377 | 118 123 | 130 817 | 113 292 | |
| Выручка за отчетный год | 42 034 | 90 160 | 78 682 | 368 904 | 182 209 | 197 669 | 172 998 | 255 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 234 | 16 394 | 21 261 | 99 527 | 64 086 | 66 852 | 59 706 | 86 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 917 | 66 237 | 20 786 | 15 780 | 11 732 | 36 246 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 001 | 11 731 | 16 193 | 29 775 | 38 061 | 45 357 | 40 386 | 42 484 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 316 | 8 764 | 5 969 | 3 515 | 5 239 | 5 715 | 7 588 | 8 071 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 800 | 73 766 | 57 421 | 269 377 | 118 123 | 130 817 | 113 292 | 168 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 917 | 1 954 | 66 237 | 20 786 | 15 780 | 11 732 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 001 | 11 731 | 14 008 | 29 775 | 38 061 | 45 357 | 40 386 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 316 | 8 764 | 2 769 | 3 515 | 5 239 | 5 715 | 7 588 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 882 | 3 468 | 611 | 66 438 | 26 617 | 19 790 | 16 829 | 39 652 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 701 | 1 742 | 3 326 | 2 595 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 155 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 15 497 | 2 087 | 1 743 | 5 735 | 4 200 | 3 604 | 3 586 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 7 946 | 418 | 1 542 | 605 | 1 932 | 1 833 | 2 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 882 | 3 468 | 2 732 | 66 438 | 26 617 | 19 790 | 16 829 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 6 | 701 | 1 742 | 3 326 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 15 497 | 1 707 | 1 743 | 5 735 | 4 200 | 3 566 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 7 946 | 853 | 1 542 | 605 | 1 932 | 1 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 506 | 2 746 | 2 125 | 53 084 | 21 452 | 15 697 | 13 404 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 376 | 722 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 376 | 722 | 138 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 506 | 2 746 | 473 | 53 084 | 21 452 | 15 697 | 13 404 | 29 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 506 | 2 746 | 473 | 53 084 | 21 452 | 15 697 | 13 404 | 29 458 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 506 | 2 746 | 2 125 | 53 084 | 21 452 | 15 697 | 13 404 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 368,9 млн ₽ | 182,2 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | 173,0 млн ₽ | 255,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 473 тыс. ₽ | 53,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | ||
| Активы | 52,1 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 176,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 64,0 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -50,6 % | +8,5 % | -12,5 % | +47,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 3,07 | 3,40 | 5,40 | 2,75 | 2,09 | 1,77 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 2,44 | 2,38 | 3,56 | 1,74 | 1,20 | 1,11 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,21 | 1,28 | 2,17 | 0,52 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 | 0,71 | 0,82 | 0,63 | 0,61 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 0,46 | 0,40 | 0,22 | 0,59 | 0,65 | 0,88 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 18,0 % | 11,4 % | 8,0 % | 6,8 % | 14,2 % | 3,2 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,4 % | 11,8 % | 7,9 % | 7,7 % | 11,5 % | 1,7 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 56,6 % | 22,0 % | 16,4 % | 10,9 % | 16,7 % | 1,9 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 82,9 % | 30,8 % | 20,0 % | 17,2 % | 27,5 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,93 | 1,86 | 2,07 | 1,40 | 1,45 | 1,51 ▼ | 0,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | 62 дн. | 44 дн. | 110 дн. | 101 дн. | 61 дн. ▼ | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 25 дн. | 88 дн. | 87 дн. | 139 дн. | 113 дн. | 54 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 262 дн. | 40 дн. | 87 дн. | 48 дн. | 138 дн. | 88 дн. | 69 дн. ▼ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | 21 дн. | 63 дн. | 83 дн. | 111 дн. | 126 дн. | 38 дн. ▼ | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,67 | 0,71 | 0,81 | 0,64 | 0,52 | 0,51 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 13,55 | 11,27 | 14,03 | 8,75 | 7,50 | 4,84 ▲ | 4,65 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).