Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНСНАБЦЕНТР", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНСНАБЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 654 | 24 743 | 34 497 | 82 806 | 98 927 | 126 864 | 165 520 | 194 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 131 | 389 | 423 | 329 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 220 | 169 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 131 | 135 | 203 | 160 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 654 | 24 743 | 34 497 | 82 779 | 98 796 | 126 475 | 165 096 | 193 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 471 | 17 270 | 23 688 | 55 520 | 68 899 | 91 926 | 121 446 | 141 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 33 | 160 | 57 | 69 | 63 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 840 | 7 387 | 10 567 | 27 226 | 29 737 | 34 219 | 43 201 | 48 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 86 | 234 | 251 | 380 | 2 088 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 654 | 24 743 | 57 623 | 82 806 | 98 927 | 126 864 | 165 520 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 27 | 131 | 389 | 423 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | 220 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 27 | 131 | 135 | 203 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 654 | 24 743 | 57 604 | 82 779 | 98 796 | 126 475 | 165 097 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 474 | 17 270 | 40 607 | 55 520 | 68 899 | 91 926 | 121 446 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 33 | 160 | 57 | 69 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 837 | 7 387 | 16 965 | 27 226 | 29 737 | 34 219 | 43 201 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 86 | 251 | 380 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 654 | 24 743 | 34 497 | 82 806 | 98 927 | 126 864 | 165 520 | 194 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 3 161 | 8 864 | 40 919 | 55 290 | 80 019 | 112 165 | 151 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 3 151 | 8 854 | 40 909 | 55 280 | 80 009 | 112 155 | 151 143 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 1 984 | 20 814 | 22 921 | 17 078 | 16 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 1 984 | 20 814 | 22 921 | 17 078 | 16 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 633 | 21 082 | 23 649 | 21 073 | 20 716 | 29 767 | 36 504 | 43 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 607 | 18 396 | 18 430 | 16 835 | 13 093 | 15 179 | 10 493 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 026 | 2 686 | 5 219 | 4 238 | 7 623 | 14 588 | 26 011 | 43 035 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 654 | 24 743 | 57 623 | 82 806 | 98 927 | 126 864 | 165 520 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 3 161 | 28 159 | 40 919 | 55 290 | 80 019 | 112 165 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 3 151 | 28 149 | 40 909 | 55 280 | 80 009 | 112 155 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 7 236 | 20 814 | 22 921 | 17 078 | 16 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 7 236 | 20 814 | 22 921 | 17 078 | 16 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 633 | 21 082 | 22 228 | 21 073 | 20 716 | 29 767 | 36 504 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 607 | 18 396 | 18 585 | 16 835 | 13 093 | 15 179 | 10 493 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 026 | 2 686 | 3 643 | 4 238 | 7 623 | 14 588 | 26 011 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 106 | 10 949 | 36 515 | 47 246 | 60 955 | 87 305 | 123 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 220 | 44 397 | 179 591 | 253 036 | 349 909 | 413 207 | 554 668 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 114 | 33 448 | 143 076 | 205 790 | 288 954 | 325 902 | 430 906 | |
| Выручка за отчетный год | 5 223 | 44 397 | 88 849 | 253 036 | 349 909 | 413 207 | 554 668 | 669 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 107 | 10 948 | 23 159 | 47 246 | 60 955 | 87 305 | 123 762 | 158 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 4 505 | 7 595 | 16 579 | 20 390 | 32 843 | 43 231 | 69 324 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 069 | 6 438 | 15 539 | 30 667 | 40 565 | 54 462 | 80 531 | 89 082 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 25 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 116 | 33 449 | 65 690 | 205 790 | 288 954 | 325 902 | 430 906 | 510 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 4 507 | 11 069 | 16 579 | 20 390 | 32 843 | 43 231 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 068 | 6 437 | 25 446 | 30 667 | 40 565 | 54 462 | 80 531 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 3 924 | 7 199 | 16 007 | 18 630 | 31 140 | 40 357 | 67 859 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 873 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 743 | 1 622 | 1 716 | 1 926 | 1 432 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 228 | 404 | 793 | 1 094 | 1 348 | 721 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 581 | 581 | 233 | 931 | 1 081 | 2 296 | 1 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 3 926 | 10 439 | 16 007 | 18 630 | 31 140 | 40 356 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | 743 | 1 622 | 1 716 | 1 926 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 388 | 404 | 793 | 1 094 | 544 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 581 | 466 | 233 | 931 | 1 081 | 1 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 3 141 | 9 893 | 12 760 | 14 371 | 24 729 | 32 123 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 785 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 785 | 1 496 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 3 139 | 5 703 | 12 760 | 14 371 | 24 729 | 32 124 | 50 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 3 139 | 5 703 | 12 760 | 14 371 | 24 729 | 32 124 | 50 872 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 3 141 | 9 893 | 12 760 | 14 371 | 24 729 | 32 123 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 253,0 млн ₽ | 349,9 млн ₽ | 413,2 млн ₽ | 554,7 млн ₽ | 669,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | ||
| Активы | 82,8 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | 194,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,9 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 151,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,3 % | +18,1 % | +34,2 % | +20,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 | 4,77 | 4,25 | 4,52 | 4,50 | 1,76 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,44 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,78 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,68 | 0,78 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 0,79 | 0,59 | 0,48 | 0,28 | 0,88 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 5,8 % | 7,9 % | 7,8 % | 10,4 % | 3,2 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 4,1 % | 6,0 % | 5,8 % | 7,6 % | 1,7 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 14,5 % | 19,5 % | 19,4 % | 26,2 % | 1,9 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,2 % | 26,0 % | 30,9 % | 28,6 % | 33,7 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,06 | 3,54 | 3,26 | 3,35 | 3,45 | 1,51 ▲ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 31 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 26 дн. | 61 дн. ▲ | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 87 дн. | 103 дн. | 103 дн. | 101 дн. | 55 дн. ▼ | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 10 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 31 дн. | 70 дн. ▲ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | 130 дн. | 108 дн. | 117 дн. | 109 дн. | 96 дн. | 38 дн. ▼ | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,51 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,82 | 9,60 | 10,50 | 11,15 | 13,67 | 4,80 ▲ | 4,65 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.17 (компаний: 16669).