Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКАЯ КОМПАНИЯ САХАЛИН-КУРИЛЫ", Холмск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКАЯ КОМПАНИЯ САХАЛИН-КУРИЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 065 | 310 953 | 304 503 | 298 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 249 | 259 580 | 237 027 | 235 501 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 249 | 259 580 | 237 027 | 235 501 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 816 | 51 373 | 67 476 | 63 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 462 | 25 598 | 20 945 | 24 261 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 623 | 10 978 | 17 936 | 23 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 584 | 1 358 | 26 877 | 13 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 142 | 13 433 | 1 712 | 1 680 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 851 | 125 065 | 310 953 | 315 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 266 | 67 249 | 259 580 | 247 635 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 204 | 67 249 | 259 580 | 247 635 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 585 | 57 817 | 51 373 | 67 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 010 | 25 462 | 25 598 | 20 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 952 | 22 623 | 10 978 | 17 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 306 | 6 | 6 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 620 | 7 584 | 1 358 | 26 877 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 680 | 2 142 | 13 433 | 1 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 065 | 310 952 | 304 503 | 298 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 292 | 234 518 | 256 386 | 189 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 188 487 | 188 487 | 188 487 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 280 | 46 020 | 67 887 | 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 447 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 447 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 326 | 76 434 | 48 117 | 109 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 934 | 1 500 | 39 214 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 392 | 74 934 | 48 117 | 70 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 850 | 125 064 | 310 952 | 315 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 836 | 7 291 | 234 518 | 266 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 487 | 188 487 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 825 | 7 280 | 46 020 | 78 495 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 947 | 21 447 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 447 | 21 447 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 067 | 96 326 | 76 434 | 48 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 15 934 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 056 | 80 392 | 74 934 | 48 117 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 122 808 | 147 041 | 102 893 | 94 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 302 769 | 366 259 | 255 985 | 216 397 |
| Выручка за отчетный год | 147 041 | 102 893 | 94 165 | 75 512 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 225 | 496 | 304 | 525 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 796 | 89 009 | 79 714 | 61 812 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 366 259 | 255 985 | 242 397 | 326 364 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 583 | 225 | 496 | 304 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 820 | 92 796 | 89 009 | 79 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 028 | 26 783 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 439 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 831 | 2 545 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 324 738 | 274 053 | 263 888 | 268 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 921 | 9 385 | 8 024 | 30 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 095 | 22 028 | 52 783 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 439 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 871 | 43 | 831 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 377 022 | 324 738 | 274 053 | 263 888 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 692 | 25 921 | 9 385 | 8 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 039 | 22 028 | 45 214 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 539 | 7 569 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 500 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 916 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 775 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 515 | 21 867 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 028 | 21 867 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 188 487 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 039 | 210 515 | 45 214 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,5 млн ₽ |
| Активы | 125,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.