Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИВАДИЯ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИВАДИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 876 | 38 612 | 70 699 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 876 | 38 612 | 70 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 930 | 21 743 | 61 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 168 | 6 748 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 778 | 10 121 | 9 347 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 876 | 38 612 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 876 | 38 612 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 930 | 21 743 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 168 | 6 748 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 778 | 10 121 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 876 | 38 612 | 70 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 294 | 11 709 | 19 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 271 | 1 635 | 3 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 271 | 1 635 | 3 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 311 | 25 268 | 47 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 311 | 25 268 | 47 999 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 876 | 38 612 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 294 | 11 709 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 271 | 1 635 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 271 | 1 635 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 311 | 25 268 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 311 | 25 268 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 085 | 10 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 486 | 203 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 401 | 193 460 | |
| Выручка за отчетный год | 25 486 | 203 606 | 325 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 085 | 10 146 | 14 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 085 | 10 146 | 14 909 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 401 | 193 460 | 311 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 085 | 10 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 985 | 8 587 | 12 222 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 1 559 | 2 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 985 | 8 587 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 1 559 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 985 | 7 541 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 046 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 046 | 1 584 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 985 | 7 541 | 10 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 985 | 7 541 | 10 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 70,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,53 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,67 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,40 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,30 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 3,51 | 2,30 | 2,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 19,5 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,2 % | 64,4 % | 55,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. | 41 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.