Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКСТРОЙМОСТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКСТРОЙМОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 822 | 134 045 | 131 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 227 | 33 953 | 53 747 |
| Основные средства на конец отчетного года | 227 | 33 926 | 51 245 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 502 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 595 | 100 092 | 78 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 60 756 | 28 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 741 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 35 880 | 39 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 994 | 3 456 | 9 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 355 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 822 | 133 472 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 49 834 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 | 47 336 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 498 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 595 | 83 638 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 | 47 907 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 23 085 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 261 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 994 | 337 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 822 | 134 045 | 131 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 572 | 54 277 | 26 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 917 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 600 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 250 | 79 749 | 104 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 450 | 78 949 | 104 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 822 | 133 472 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 572 | 40 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 136 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 250 | 93 308 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 450 | 93 308 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 363 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 136 | 291 339 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 773 | 306 737 | |
| Выручка за отчетный год | 30 136 | 278 957 | 264 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 363 | 40 665 | 4 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 363 | 40 665 | 4 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 773 | 238 292 | 259 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 363 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 351 | 39 991 | 2 776 |
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 397 | 69 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 1 071 | 1 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 351 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 195 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 377 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 562 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 789 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 471 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 789 | 8 281 | 418 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 562 | 31 710 | 1 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 562 | 31 710 | 1 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 134,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,6 млн ₽ | 54,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,71 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,67 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,64 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,2 % | 23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 58,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.