Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 745 | 3 940 | 3 857 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 745 | 3 940 | 3 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 703 | 3 940 | 3 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 745 | 3 940 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 745 | 3 940 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 703 | 3 940 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 745 | 3 940 | 3 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 219 | 5 236 | 5 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 188 | 5 236 | 5 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 745 | 3 940 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 219 | 5 236 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 188 | 5 236 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 705 | 1 624 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 045 | 2 457 | |
| Выручка за отчетный год | 7 705 | 1 624 | 1 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 045 | 2 457 | 1 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 71 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 36 | 142 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 71 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 24 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -484 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -474 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.