Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 765 601 | 53 395 397 | 54 419 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 069 387 | 22 018 783 | 22 804 750 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 628 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 019 | 4 634 | 6 696 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 066 369 | 22 014 148 | 22 796 195 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 231 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 696 214 | 31 376 614 | 31 614 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 795 | 103 | 71 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 147 954 | 207 980 | 436 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 190 000 | 30 061 041 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 247 026 | 1 107 028 | 31 178 027 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 440 | 462 | 384 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 765 601 | 53 395 397 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 069 387 | 22 018 783 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 019 | 4 634 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 066 369 | 22 014 148 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 696 214 | 31 376 614 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 795 | 103 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 147 954 | 207 980 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 190 000 | 175 431 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 247 026 | 30 992 638 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 440 | 462 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 765 601 | 53 395 396 | 54 419 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 635 633 | 53 392 891 | 54 380 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 200 000 | 50 200 000 | 50 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 197 282 | 330 646 | 426 721 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 238 351 | 2 862 245 | 3 754 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 | 187 | 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 278 | 187 | 124 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 690 | 2 318 | 38 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 265 | 1 490 | 37 377 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 425 | 828 | 1 103 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 765 601 | 53 395 396 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 635 633 | 53 392 891 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 200 000 | 50 200 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 197 282 | 330 646 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 238 351 | 2 862 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 187 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 278 | 187 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 690 | 2 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 265 | 1 490 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 425 | 828 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 258 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 067 | 597 735 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 246 | 54 477 | |
| Выручка за отчетный год | 8 067 | 597 735 | 488 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 258 | 435 702 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 516 697 | 401 228 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 553 | 26 561 | 34 474 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 246 | 54 477 | 52 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 516 697 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 553 | 26 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 932 003 | 3 364 048 | 2 449 931 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 193 510 | 2 969 125 | 2 267 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 775 | 121 774 | 218 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 932 003 | 3 364 048 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 193 510 | 2 969 125 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 775 | 121 774 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 945 633 | 2 667 285 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 986 092 | 696 854 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 91 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 986 092 | 696 854 | 528 727 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 | 23 953 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 278 | 91 | 63 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 231 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 945 633 | 2 667 285 | 1 921 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 945 633 | 2 667 285 | 1 921 498 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 945 633 | 2 667 285 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 200 000 | 50 200 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 197 282 | 330 646 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 238 351 | 2 862 245 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 635 633 | 53 392 891 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 200 000 | 50 200 000 | 50 200 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 197 282 | 330 646 | 426 721 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 238 351 | 2 862 245 | 3 754 099 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 635 633 | 53 392 891 | 54 380 820 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 200 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 945 633 | 2 667 285 | 1 921 498 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 145 633 | 2 667 285 | 1 921 498 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 945 633 | 2 667 285 | 1 921 498 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 945 633 | 2 667 285 | 1 921 498 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 200 000 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 200 000 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 510 000 | 910 026 | 933 569 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 510 000 | 910 026 | 933 569 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 510 000 | 910 026 | 933 569 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 510 000 | 910 026 | 933 569 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 197 282 | 133 364 | 96 075 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 635 633 | 53 392 891 | 54 380 820 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 635 633 | 53 392 891 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 912 357 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 973 | 3 365 | 2 640 388 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 933 | 1 116 | 450 075 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 133 | 56 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 116 | 2 190 257 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 124 405 | 860 257 | 728 031 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 397 | 85 261 | 147 823 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 724 | 44 352 | 64 934 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 996 028 | 702 170 | 505 356 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 255 | 28 474 | 9 918 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 423 453 | 276 272 437 | 1 455 819 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 88 500 | 197 362 | 1 436 932 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 555 584 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 334 953 | 275 519 491 | 18 887 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 748 995 | 288 645 517 | 2 249 217 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 159 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 804 310 | 265 698 | 50 013 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 116 970 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 944 685 | 288 379 819 | 77 076 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 690 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 200 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 200 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 510 500 | 910 026 | 939 569 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 510 000 | 910 026 | 939 569 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 247 026 | 179 390 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,95 млрд ₽ |
| Активы | 51,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 367,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 366,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 350,35 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 367,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.