Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА КОНСАЛТ", Корсаков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА КОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 845 | 3 065 | 3 776 | 5 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 83 | 115 | 276 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 83 | 115 | 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 802 | 2 981 | 3 662 | 5 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 7 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 691 | 2 955 | 3 342 | 5 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 19 | 317 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 845 | 3 065 | 3 776 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 83 | 115 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | 83 | 115 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 802 | 2 981 | 3 662 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 7 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 691 | 2 955 | 3 342 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 19 | 317 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 845 | 3 065 | 3 776 | 5 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 261 | 613 | 1 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 008 | 2 804 | 3 164 | 4 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 794 | 2 390 | 2 591 | 3 183 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 214 | 414 | 573 | 1 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 845 | 3 065 | 3 776 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 261 | 613 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 008 | 2 804 | 3 164 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 794 | 2 390 | 2 591 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 214 | 414 | 573 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 849 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 847 | 14 185 | 21 244 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 040 | 13 551 | 20 395 | |
| Выручка за отчетный год | 3 847 | 14 185 | 21 244 | 24 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 849 | 845 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 634 | 849 | 845 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 040 | 13 551 | 20 395 | 23 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 634 | 849 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 584 | 532 | 831 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 91 | 259 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 132 | 408 | 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 584 | 532 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 91 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 132 | 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 352 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 180 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 180 | 196 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 425 | 352 | 635 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 352 | 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -174 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ |
| Активы | 845 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -162 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,06 | 1,16 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,06 | 1,16 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | 0,09 | 0,16 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 10,74 | 5,16 | 3,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,6 % | 13,9 % | 9,3 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 162,8 % | 57,4 % | 50,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.