Финансы ООО СИК "ДЕВЕЛОПМЕНТ-ГРУПП", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИК "ДЕВЕЛОПМЕНТ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 15 157 | 36 544 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 157 | 36 544 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 473 | 28 555 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 5 684 | 7 989 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 15 157 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 473 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 684 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 15 157 | 36 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 8 535 | 25 385 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 337 | 7 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 337 | 7 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 285 | 3 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 285 | 3 589 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 15 157 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 535 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 337 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 337 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 285 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 285 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 861 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 558 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 697 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 558 | 51 868 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 861 | 19 892 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 861 | 19 892 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 697 | 31 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 861 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 736 | 19 390 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 736 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 595 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 141 | 251 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 595 | 19 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 595 | 19 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 7,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 15,2 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 6,63 | 10,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 6,63 | 10,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 2,49 | 2,23 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,56 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,78 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 50,1 % | 52,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 89,0 % | 75,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.