Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН АГРО-САХАЛИН", Сахалинская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН АГРО-САХАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 835 | 1 362 618 | 4 187 439 | 5 379 513 | 7 334 918 | 7 433 877 | 7 214 127 | 6 885 068 | 6 815 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 949 | 537 987 | 1 445 102 | 3 470 475 | 5 398 071 | 5 525 993 | 5 364 452 | 5 431 886 | 5 099 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 949 | 537 987 | 1 445 102 | 3 470 475 | 5 398 071 | 5 525 993 | 5 364 452 | 5 431 881 | 5 099 079 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 886 | 824 631 | 2 742 337 | 1 909 037 | 1 936 848 | 1 907 884 | 1 849 675 | 1 453 181 | 1 716 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 402 | 122 136 | 350 422 | 647 333 | 1 051 664 | 1 121 726 | 1 051 145 | 1 083 270 | 1 238 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 33 | 13 430 | 34 | 2 781 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 790 | 700 335 | 1 874 217 | 1 226 310 | 716 070 | 626 195 | 692 037 | 297 526 | 418 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 131 000 | 95 000 | 45 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 694 | 2 159 | 517 695 | 35 391 | 169 065 | 15 518 | 11 397 | 72 021 | 11 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 15 | 15 | 62 | 364 | 747 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 834 | 1 362 618 | 4 192 993 | 6 542 007 | 7 320 488 | 7 435 674 | 7 214 127 | 6 885 068 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 949 | 537 987 | 1 449 616 | 4 938 007 | 5 398 942 | 5 524 481 | 5 364 452 | 5 432 153 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 949 | 537 987 | 1 449 616 | 4 938 007 | 5 398 942 | 5 524 481 | 5 364 452 | 5 432 148 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 885 | 824 631 | 2 743 377 | 1 604 000 | 1 921 546 | 1 911 193 | 1 849 675 | 1 452 915 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 402 | 122 136 | 345 859 | 807 926 | 1 038 371 | 1 121 736 | 1 051 145 | 1 083 270 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 151 | 33 | 13 430 | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 790 | 700 335 | 1 879 810 | 713 726 | 714 062 | 629 494 | 692 037 | 297 526 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 131 000 | 95 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 694 | 2 159 | 517 709 | 81 181 | 169 065 | 15 518 | 11 397 | 72 021 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 14 | 62 | 364 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 835 | 1 362 619 | 4 187 439 | 5 379 513 | 7 334 918 | 7 433 877 | 7 214 127 | 6 885 068 | 6 815 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 710 | 661 527 | 753 109 | 793 435 | 485 525 | 137 049 | 127 310 | 28 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 154 012 | 386 012 | 1 088 701 | 1 088 701 | 1 089 301 | 1 089 301 | 1 089 301 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 700 | 507 515 | 367 097 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 167 | 1 337 019 | 3 460 083 | 4 262 850 | 6 238 519 | 6 600 352 | 6 655 524 | 6 467 802 | 6 330 646 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 167 | 1 337 019 | 3 460 083 | 4 262 850 | 6 238 519 | 6 600 352 | 6 655 524 | 6 467 802 | 6 330 646 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 070 | 23 890 | 65 829 | 363 554 | 302 965 | 348 000 | 421 554 | 289 955 | 456 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 484 | 9 659 | 36 573 | 56 310 | 101 133 | 20 246 | 20 246 | 28 024 | 28 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 585 | 14 230 | 29 256 | 250 715 | 175 831 | 307 422 | 385 467 | 250 297 | 428 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 56 530 | 25 975 | 20 331 | 15 841 | 11 634 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 835 | 1 362 619 | 4 192 993 | 6 542 007 | 7 320 488 | 7 435 674 | 7 214 127 | 6 885 068 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 710 | 661 143 | 675 206 | 779 004 | 483 679 | 137 049 | 127 310 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 154 012 | 917 696 | 1 088 701 | 1 088 701 | 1 089 301 | 1 089 301 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 700 | 507 131 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 167 | 1 337 019 | 3 460 083 | 5 629 197 | 6 238 519 | 6 600 352 | 6 655 524 | 6 467 802 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 167 | 1 337 019 | 3 460 083 | 5 629 197 | 6 238 519 | 6 600 352 | 6 655 524 | 6 467 802 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 070 | 23 890 | 71 767 | 237 604 | 302 965 | 351 643 | 421 554 | 289 955 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 484 | 9 659 | 36 573 | 98 942 | 101 133 | 20 246 | 20 246 | 28 024 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 585 | 14 230 | 35 193 | 104 489 | 175 831 | 311 065 | 385 467 | 261 932 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 173 | 25 975 | 20 331 | 15 841 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 160 | 209 109 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 26 | 156 | 25 986 | 301 124 | 381 676 | 588 100 | 937 673 | 1 340 040 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 | 163 | 19 826 | 552 557 | 643 226 | 732 152 | 964 184 | 1 130 931 | |
| Выручка за отчетный год | 26 | 156 | 25 986 | 29 208 | 381 676 | 588 092 | 937 673 | 1 340 040 | 1 505 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 149 | 209 109 | 119 890 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 239 | 531 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 094 | 87 238 | 170 468 | 544 641 | 612 014 | 640 081 | 695 927 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 163 | 19 837 | 58 237 | 643 741 | 732 145 | 964 184 | 1 130 931 | 1 385 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 778 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 139 | 147 213 | 170 554 | 544 844 | 612 014 | 640 081 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 118 | 506 282 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 1 046 | 2 107 | 747 | 788 | 1 170 | 13 425 | 3 673 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 339 | 11 579 | 27 101 | 19 736 | 29 237 | 30 118 | 29 563 | 28 393 | 42 740 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 039 | 604 981 | 79 771 | 540 260 | 581 028 | 487 966 | 615 880 | 628 585 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 363 | 43 699 | 85 018 | 130 901 | 156 202 | 167 918 | 178 633 | 110 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 118 | 505 899 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 1 046 | 372 | 747 | 788 | 1 170 | 13 425 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 339 | 11 579 | 27 101 | 25 942 | 29 237 | 30 118 | 29 563 | 28 393 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 039 | 605 659 | 253 948 | 536 565 | 582 289 | 487 966 | 615 880 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 363 | 44 726 | 126 162 | 142 066 | 159 107 | 167 918 | 178 633 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 112 | 505 432 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 467 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 467 | 653 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 112 | 505 815 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 112 | 505 815 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 112 | 505 432 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 710 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 154 012 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 515 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 661 527 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 154 002 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 816 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 659 818 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 816 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 505 816 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 154 002 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 154 002 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 661 527 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 710 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 337 437 | 66 644 | 57 992 | 325 434 | 186 345 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 644 927 | 1 162 838 | 1 841 134 | 2 329 975 | 9 063 181 | 8 461 891 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 492 | 372 808 | 593 803 | 861 974 | 1 728 317 | 1 658 717 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 629 | 3 | 283 | 2 126 | 548 | 703 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 623 806 | 790 027 | 1 247 048 | 1 465 875 | 7 334 316 | 6 802 471 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 490 | 1 096 194 | 1 998 385 | 2 271 983 | 8 737 747 | 8 275 546 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 290 | 564 867 | 808 452 | 889 559 | 1 115 280 | 1 325 075 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 317 | 218 176 | 299 732 | 391 410 | 485 761 | 548 380 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 186 | 27 046 | 57 081 | 29 563 | 28 393 | 42 740 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 328 | 1 457 | 760 | 506 | 2 776 | 518 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 369 | 284 648 | 832 360 | 960 945 | 7 105 537 | 6 358 833 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 046 | 3 242 | 788 | 1 170 | 13 425 | 3 612 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 500 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 046 | 742 | 788 | 1 170 | 13 425 | 3 612 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 012 | 692 906 | 298 554 | 104 285 | 97 614 | 113 770 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 100 012 | 692 806 | 298 554 | 104 285 | 96 609 | 112 970 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 1 000 | 800 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 277 066 | 713 342 | 301 529 | 40 928 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 474 421 | 736 011 | 502 702 | 292 658 | 84 280 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 474 421 | 636 011 | 502 702 | 292 058 | 84 280 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 100 000 | 600 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 355 | 22 669 | 201 173 | 251 730 | 264 904 | 137 156 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 197 355 | 22 669 | 201 173 | 251 730 | 264 904 | 137 156 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 515 537 | 90 322 | 60 621 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 74 | 3 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 381,7 млн ₽ | 588,1 млн ₽ | 937,7 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -140,0 млн ₽ | -52,8 млн ₽ | -293,5 млн ₽ | -347,2 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -98,9 млн ₽ | |
| Активы | 5,38 млрд ₽ | 7,33 млрд ₽ | 7,43 млрд ₽ | 7,21 млрд ₽ | 6,89 млрд ₽ | 6,82 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 793,4 млн ₽ | 485,5 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +54,1 % | +59,4 % | +42,9 % | +12,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,25 | 6,39 | 5,48 | 4,39 | 5,01 | 3,76 | 2,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,47 | 2,92 | 2,22 | 1,89 | 1,27 | 1,04 | 0,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,56 | 0,42 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 8,24 | 14,31 | 51,64 | 53,08 | 239,23 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -113,3 % | -117,1 % | -68,1 % | -32,2 % | -38,3 % | 9,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -13,8 % | -49,9 % | -37,0 % | -0,7 % | -6,6 % | 6,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -0,7 % | -3,9 % | -4,8 % | -0,1 % | -1,5 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,7 % | -60,4 % | -253,4 % | -7,6 % | -348,8 % | 4,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 685 дн. | 389 дн. | 269 дн. | 81 дн. | 101 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 4 057 дн. | 596 дн. | 559 дн. | 398 дн. | 350 дн. | 326 дн. | 273 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 571 дн. | 100 дн. | 153 дн. | 146 дн. | 81 дн. | 113 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 1 181 дн. | 795 дн. | 521 дн. | 350 дн. | 315 дн. | 299 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,84 | 0,82 | 0,77 | 0,80 | 0,73 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,41 | 0,92 | 0,57 | 0,66 | 0,61 | 6,57 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2693).