Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 587 | 33 120 | 51 815 | 88 375 | 235 179 | 273 207 | 213 779 | 195 219 | 212 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 445 | 9 157 | 8 266 | 7 736 | 59 855 | 98 620 | 59 178 | 168 | 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 866 | 9 157 | 8 266 | 7 736 | 59 855 | 98 620 | 59 178 | 168 | 140 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 579 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 141 | 23 963 | 43 550 | 80 639 | 175 324 | 174 587 | 154 601 | 195 051 | 212 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 044 | 569 | 755 | 745 | 63 305 | 69 330 | 131 965 | 153 891 | 42 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 19 469 | 14 877 | 11 721 | 444 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 968 | 20 375 | 16 151 | 27 701 | 91 721 | 53 920 | 6 505 | 11 461 | 129 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 4 | 29 | 1 679 | 829 | 30 410 | 4 410 | 2 254 | 40 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 015 | 26 615 | 50 515 | 6 050 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 587 | 33 120 | 51 815 | 145 968 | 235 179 | 273 207 | 213 779 | 195 219 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 445 | 9 157 | 8 266 | 64 907 | 59 855 | 98 620 | 59 178 | 168 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 866 | 9 157 | 8 266 | 64 907 | 59 855 | 98 620 | 59 178 | 168 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 579 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 142 | 23 963 | 43 549 | 81 061 | 175 324 | 174 587 | 154 601 | 195 051 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 044 | 569 | 755 | 33 906 | 63 305 | 69 330 | 131 965 | 153 891 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | 33 027 | 19 469 | 14 877 | 11 721 | 444 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 968 | 20 375 | 16 151 | 14 123 | 91 721 | 53 920 | 6 505 | 11 461 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 4 | 29 | 4 | 829 | 30 410 | 4 410 | 2 254 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 015 | 26 614 | 6 050 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 587 | 33 120 | 51 815 | 88 375 | 235 179 | 273 207 | 213 779 | 195 219 | 212 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 002 | 29 522 | 43 835 | 42 795 | 44 373 | 30 001 | 45 665 | 91 095 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 992 | 29 512 | 43 825 | 42 775 | 44 353 | 29 981 | 45 645 | 91 075 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 295 | 6 927 | 5 472 | 64 359 | 137 983 | 115 956 | 97 150 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 295 | 6 927 | 5 472 | 64 359 | 137 983 | 115 956 | 97 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 205 | 19 191 | 16 821 | 44 540 | 192 384 | 164 475 | 45 796 | 33 598 | 24 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 063 | 76 068 | 62 596 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 205 | 19 191 | 16 821 | 15 477 | 116 316 | 101 879 | 45 796 | 33 598 | 24 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 587 | 33 120 | 51 815 | 145 968 | 235 179 | 273 207 | 213 779 | 195 219 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 002 | 29 522 | 37 118 | 42 795 | 44 373 | 30 001 | 45 665 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 992 | 29 512 | 37 108 | 42 775 | 44 353 | 29 981 | 45 645 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 295 | 6 927 | 5 472 | 76 068 | 64 359 | 137 983 | 115 956 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 295 | 6 927 | 5 472 | 76 068 | 64 359 | 137 983 | 115 956 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 205 | 19 191 | 16 821 | 108 850 | 116 316 | 164 475 | 45 796 | 33 598 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 149 | 62 596 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 205 | 19 191 | 16 821 | 39 702 | 116 316 | 101 879 | 45 796 | 33 598 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 916 | 22 520 | 13 888 | 23 588 | 32 020 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 263 | 187 481 | 236 771 | 222 506 | 323 464 | 386 328 | 37 315 | 82 412 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 816 | 171 565 | 214 251 | 289 008 | 309 576 | 362 740 | 94 927 | 50 392 | |
| Выручка за отчетный год | 13 263 | 187 481 | 236 771 | 302 170 | 323 464 | 386 328 | 37 315 | 82 412 | 181 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 916 | 22 520 | 17 104 | 13 888 | 23 588 | 32 020 | 68 944 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 916 | 22 520 | 17 104 | 13 888 | 6 804 | 20 041 | 55 820 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 784 | 11 979 | 13 124 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 816 | 171 565 | 214 251 | 285 066 | 309 576 | 362 740 | 94 927 | 50 392 | 112 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 916 | 22 520 | 13 888 | 6 804 | 20 041 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 784 | 11 979 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 916 | 22 520 | 17 104 | 7 291 | 2 200 | 19 260 | 56 054 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 39 | 83 502 | 101 113 | 15 841 | 3 441 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 382 | 6 636 | 88 106 | 57 600 | 16 622 | 3 207 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 916 | 22 520 | 22 140 | 7 291 | 2 200 | 19 260 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 90 183 | 39 | 83 502 | 99 561 | 132 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 382 | 1 541 | 6 636 | 88 106 | 57 600 | 913 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 916 | 22 520 | 22 140 | 5 666 | 1 588 | 15 664 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 101 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 916 | 22 520 | 16 003 | 5 666 | 1 588 | 15 664 | 42 264 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 916 | 22 520 | 16 003 | 5 666 | 1 588 | 15 664 | 42 264 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 916 | 22 520 | 22 140 | 5 666 | 1 588 | 15 664 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 139 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 597 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 601 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 120 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 458 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 871 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 889 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 698 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 513 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 200 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 518 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 151 518 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 302,2 млн ₽ | 323,5 млн ₽ | 386,3 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | ||
| Активы | 88,4 млн ₽ | 235,2 млн ₽ | 273,2 млн ₽ | 213,8 млн ₽ | 195,2 млн ₽ | 213,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,8 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,0 % | +19,4 % | -90,3 % | +120,9 % | +120,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 0,91 | 1,06 | 3,38 | 5,81 | 8,60 | 1,77 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,48 | 0,51 | 0,24 | 1,21 | 6,88 | 1,04 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,18 | 0,10 | 0,87 | 1,63 | 0,48 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,23 | 0,43 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 4,50 | 5,16 | 6,13 | 3,28 | 1,34 | 0,37 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 4,3 % | 1,8 % | -154,4 % | 24,3 % | 30,7 % | 7,6 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 1,8 % | 0,4 % | -38,5 % | 19,0 % | 23,2 % | 3,4 % ▲ | -7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 2,4 % | 0,6 % | -6,7 % | 8,0 % | 19,8 % | 0,1 % ▲ | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % | 13,2 % | 3,6 % | -47,9 % | 34,3 % | 46,4 % | 5,4 % ▲ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,42 | 1,38 | 1,41 | 0,17 | 0,42 | 0,85 | 0,49 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 103 дн. | 51 дн. | 64 дн. | 51 дн. | 261 дн. | 85 дн. ▼ | 247 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 75 дн. | 70 дн. | 507 дн. | 1 115 дн. | 137 дн. | 97 дн. ▼ | 120 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 284).