Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 974 | 103 539 | 110 395 | 114 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 380 | 4 758 | 4 641 | 4 523 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 380 | 4 758 | 4 641 | 4 523 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 594 | 98 781 | 105 754 | 110 239 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 607 | 95 934 | 6 466 | 7 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 987 | 2 847 | 99 288 | 102 808 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 630 | 90 974 | 103 539 | 110 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 750 | 1 380 | 4 758 | 4 641 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 750 | 1 380 | 4 758 | 4 641 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 880 | 89 594 | 98 781 | 105 754 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 143 | 5 607 | 95 934 | 6 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 737 | 83 987 | 2 847 | 99 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 974 | 103 539 | 110 395 | 114 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 766 | 41 252 | 48 615 | 57 042 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 208 | 62 287 | 61 780 | 57 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 738 | 61 683 | 61 479 | 57 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 604 | 301 | 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 630 | 90 974 | 103 539 | 110 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 350 | 25 766 | 41 252 | 48 615 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 235 | 65 208 | 62 287 | 61 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 847 | 64 738 | 61 683 | 61 479 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 470 | 604 | 301 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 046 | 7 084 | 12 542 | 7 320 |
| Выручка за предыдущий год | 12 018 | 8 699 | 16 036 | 12 672 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 972 | 1 615 | 3 494 | 5 352 |
| Выручка за отчетный год | 8 699 | 16 036 | 12 672 | 12 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 084 | 12 542 | 7 320 | 8 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 084 | 12 542 | 7 320 | 8 427 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 615 | 3 494 | 5 352 | 4 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 046 | 7 084 | 12 542 | 7 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 084 | 12 542 | 7 320 | 8 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 046 | 7 084 | 12 542 | 7 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 325 | 6 562 | 11 580 | 6 597 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 721 | 522 | 962 | 723 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 522 | 962 | 723 | 719 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 562 | 11 580 | 6 597 | 7 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 562 | 11 580 | 6 597 | 7 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 91,0 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 114,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,8 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,59 | 1,71 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,59 | 1,71 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 0,05 | 1,61 | 1,78 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,40 | 0,44 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 2,53 | 1,51 | 1,27 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 11,2 % | 6,0 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % | 28,1 % | 13,6 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.