Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"Н-МОДУС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"Н-МОДУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 150 | 91 340 | 66 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 086 | 50 000 | 50 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 086 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 064 | 41 340 | 16 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 | 41 335 | 16 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 52 150 | 91 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 086 | 50 000 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 086 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 064 | 41 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 043 | 41 335 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 150 | 91 340 | 66 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 000 | 66 299 | 2 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 000 | 66 299 | 2 889 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 487 | 34 198 | 71 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 776 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 487 | 31 422 | 31 963 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 52 150 | 91 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 000 | 66 299 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 000 | 66 299 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 487 | 34 198 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 776 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 487 | 31 422 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 326 | 7 046 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 326 | 7 046 | |
| Выручка за отчетный год | 1 326 | 7 046 | 3 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 7 046 | 3 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 799 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 089 | 6 247 | 6 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 799 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 089 | 6 247 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 086 | 2 334 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 581 | 771 | 23 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 086 | 2 334 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 581 | 771 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 086 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 086 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 820 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 820 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 820 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 820 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 653 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 890 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 780 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 110 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 237 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 930 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 237 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 966 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 104 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 255 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 255 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 909 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 66,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.