Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 | 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 | 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 | 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 99 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 | |
| Выручка за отчетный год | 99 | 84 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 | 86 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 103 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -7 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,5 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 293 дн. | 705 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.