Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 907 | 101 235 | 126 040 | 122 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 931 | 30 578 | 52 298 | 51 856 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 931 | 30 578 | 52 298 | 51 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 977 | 70 657 | 73 742 | 71 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 11 665 | 16 070 | 13 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 213 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 894 | 9 261 | 23 373 | 30 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 738 | 33 358 | 25 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 993 | 728 | 2 056 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 810 | 101 235 | 126 040 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 930 | 30 578 | 52 298 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 930 | 30 578 | 52 298 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 880 | 70 657 | 73 742 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 11 665 | 16 070 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 213 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 624 | 9 261 | 23 373 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 173 | 48 738 | 33 358 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 993 | 728 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 907 | 101 235 | 126 040 | 122 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 678 | 10 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 678 | 10 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 035 | 105 207 | 124 093 | 136 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 359 | 11 687 | 11 618 | 10 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 676 | 93 520 | 112 475 | 125 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 810 | 101 235 | 126 040 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 678 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 678 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 396 | 105 207 | 124 093 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 359 | 11 687 | 11 618 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 037 | 93 520 | 112 475 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 193 | 6 942 | 2 788 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 449 | 25 993 | 7 702 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 256 | 19 051 | 4 914 | |
| Выручка за отчетный год | 19 449 | 25 993 | 7 702 | 53 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 942 | 2 788 | 9 804 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 017 | 13 057 | 11 886 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 202 | 19 051 | 4 914 | 43 515 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 773 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 632 | 13 017 | 13 057 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 416 | 169 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 7 829 | 9 685 | 7 505 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 532 | 4 226 | 7 362 | 16 946 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 416 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 7 829 | 9 685 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 532 | 4 226 | 7 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.