Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОСТОК", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 512 | 2 608 | 2 497 | 9 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 24 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 24 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 507 | 2 603 | 2 492 | 9 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 562 | 539 | 219 | 3 296 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 937 | 2 056 | 2 236 | 5 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 8 | 37 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 512 | 2 497 | 2 517 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 24 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 507 | 2 493 | 2 492 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 562 | 526 | 219 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 937 | 1 959 | 2 236 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 8 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 512 | 2 608 | 2 497 | 9 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 513 | 2 737 | 3 045 | 10 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 135 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 513 | 2 737 | 3 115 | 8 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 512 | 2 497 | 2 517 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 514 | 2 640 | 3 045 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 514 | 2 710 | 3 115 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 202 | 20 | 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 206 | 157 | 667 | |
| Выручка за отчетный год | 3 202 | 20 | 323 | 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 028 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 032 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 174 | 142 | 667 | 1 003 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 1 | 12 | 48 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 1 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 28 | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -126 тыс. ₽ | -384 тыс. ₽ | -383 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -134 тыс. ₽ | -553 тыс. ₽ | -945 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,82 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,75 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,22 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -15,4 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 385 дн. | 120 дн. | 1 199 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.