Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"САХАЛИН СЛОН ИНВЕСТМЕНТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"САХАЛИН СЛОН ИНВЕСТМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 147 | 128 128 | 284 864 | 290 466 | 139 376 | 164 940 | 161 459 | 165 307 | 179 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 500 | 143 566 | 133 861 | 73 466 | 71 923 | 70 673 | 159 119 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 500 | 143 566 | 73 466 | 71 923 | 70 673 | 69 119 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 133 861 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 147 | 128 128 | 255 365 | 146 900 | 5 516 | 91 474 | 89 536 | 94 635 | 20 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 545 | 25 | 49 | 99 | 419 | 661 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 63 185 | 175 770 | 136 026 | 3 447 | 88 638 | 57 423 | 85 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 377 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 137 | 64 943 | 13 050 | 10 874 | 2 043 | 2 787 | 32 014 | 8 896 | 5 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 147 | 128 128 | 284 864 | 183 840 | 139 376 | 164 940 | 161 459 | 165 307 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 500 | 137 435 | 133 861 | 73 466 | 71 923 | 90 673 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 500 | 133 861 | 73 466 | 71 923 | 70 673 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 137 435 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 147 | 128 128 | 255 364 | 46 405 | 5 515 | 91 474 | 89 536 | 74 635 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 544 | 7 | 25 | 49 | 99 | 419 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 63 185 | 175 770 | 44 942 | 3 447 | 88 638 | 57 423 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 320 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 137 | 64 943 | 13 050 | 1 455 | 2 043 | 2 787 | 32 014 | 8 896 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 147 | 128 128 | 284 864 | 290 466 | 139 376 | 164 940 | 161 459 | 165 307 | 179 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 984 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 291 | 129 009 | 271 342 | 327 252 | 208 019 | 196 945 | 251 127 | 284 703 | 219 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 291 | 129 009 | 271 342 | 327 252 | 208 019 | 196 945 | 251 127 | 284 703 | 219 035 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 609 | 2 621 | 4 537 | 9 932 | 6 564 | 17 238 | 26 487 | 33 119 | 41 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 594 | 2 617 | 4 501 | 5 429 | 6 274 | 5 781 | 14 536 | 27 868 | 30 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 4 | 36 | 4 503 | 290 | 11 457 | 11 951 | 5 251 | 11 764 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 147 | 128 128 | 284 864 | 183 840 | 139 376 | 164 940 | 161 459 | 165 307 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 984 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 291 | 129 009 | 271 342 | 206 247 | 208 019 | 196 945 | 251 127 | 284 703 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 291 | 129 009 | 271 342 | 206 247 | 208 019 | 196 945 | 251 127 | 284 703 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 609 | 2 621 | 4 537 | 45 841 | 6 564 | 17 238 | 26 487 | 33 119 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 594 | 2 617 | 4 501 | 10 725 | 6 274 | 5 781 | 14 536 | 27 868 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 4 | 36 | 35 116 | 290 | 11 457 | 11 951 | 5 251 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 348 | 22 190 | 41 752 | 34 396 | 37 250 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 006 | 13 179 | 22 308 | 18 208 | 21 680 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | 608 | 613 | 8 658 | 9 011 | 19 444 | 16 188 | 15 570 | |
| Выручка за отчетный год | 73 506 | 13 179 | 22 308 | 18 208 | 21 680 | 22 999 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 072 | 4 511 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 072 | 4 168 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 | 343 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 608 | 613 | 67 434 | 8 668 | 19 444 | 16 188 | 15 570 | 18 861 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 136 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 212 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 074 | 352 593 | 123 944 | 138 192 | 86 402 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 555 | 2 328 | 334 | 8 494 | 7 272 | 9 847 | 11 346 | 9 238 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 879 | 30 689 | 254 273 | 101 233 | 25 490 | 192 612 | 31 112 | 50 518 | 77 030 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 952 | 30 410 | 240 252 | 158 260 | 27 485 | 152 709 | 82 985 | 76 328 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 074 | 61 469 | 352 593 | 123 944 | 138 192 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 555 | 2 328 | 334 | 13 036 | 8 494 | 7 272 | 9 847 | 11 346 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 879 | 30 689 | 254 273 | 237 044 | 25 490 | 192 612 | 31 112 | 50 518 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 952 | 30 410 | 240 252 | 257 959 | 27 485 | 152 709 | 82 985 | 76 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 073 | 25 992 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 586 | 9 503 | 7 214 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 724 | 9 503 | 7 214 | 2 649 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 073 | 25 992 | 70 298 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 073 | 25 992 | 70 298 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -54,7 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | -66,9 млн ₽ | -33,7 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | ||
| Активы | 290,5 млн ₽ | 139,4 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 165,3 млн ₽ | 179,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -46,7 млн ₽ | -75,2 млн ₽ | -49,2 млн ₽ | -116,2 млн ₽ | -152,5 млн ₽ | -81,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +69,3 % | -18,4 % | +19,1 % | +6,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,79 | 0,84 | 5,31 | 3,38 | 2,86 | 0,48 | 2,11 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,79 | 0,84 | 5,30 | 3,38 | 2,84 | 0,47 | 1,90 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,31 | 0,16 | 1,21 | 0,27 | 0,47 | 1,35 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,54 | -0,30 | -0,72 | -0,92 | -0,46 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 31,6 % | 12,8 % | 11,1 % | 28,2 % | 18,0 % | 12,4 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -52,4 % | 116,5 % | -367,5 % | -155,4 % | 305,7 % | 7,7 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,8 % | -5,0 % | 15,8 % | -41,4 % | -20,4 % | 39,2 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 95 дн. | 1 450 дн. | 1 151 дн. | 1 436 дн. | — | 113 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 12 дн. | 215 дн. | 269 дн. | 123 дн. | 228 дн. | 81 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 84 дн. | 1 236 дн. | 884 дн. | 1 323 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | -0,19 | 0,81 | 0,70 | 0,65 | -1,08 | 0,54 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,77 | -2,48 | — | — | — | — | 4,94 | 3,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 305,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).