Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "АРЕНА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "АРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 427 | 5 308 | 6 575 | 2 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 358 | 1 525 | 608 | 362 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 358 | 1 525 | 608 | 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 069 | 3 782 | 5 967 | 1 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 228 | 24 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 850 | 5 414 | 1 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 2 932 | 529 | 736 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 427 | 4 915 | 6 575 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 358 | 1 525 | 608 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 358 | 1 525 | 608 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 | 3 390 | 5 967 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 458 | 5 414 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 537 | 2 932 | 529 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 427 | 5 308 | 6 575 | 2 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 951 | 5 188 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 | 120 | 6 760 | 3 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 476 | 120 | 6 760 | 3 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 427 | 4 915 | 6 575 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 951 | 4 795 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 476 | 120 | 6 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 | 120 | 6 760 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 441 | 3 045 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 777 | 22 759 | 19 295 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 336 | 19 714 | 23 479 | |
| Выручка за отчетный год | 13 777 | 22 759 | 19 295 | 18 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 441 | 3 045 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 441 | 3 045 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 336 | 19 714 | 23 479 | 18 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 441 | 3 045 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 334 | 2 824 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 221 | 219 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 334 | 2 824 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 221 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 219 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 942 | 2 260 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 392 | 564 | 578 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | 564 | 578 | 193 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 942 | 2 260 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 942 | 2 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -668 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -185 тыс. ₽ | -868 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 31,52 | 0,88 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 31,52 | 0,88 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 24,43 | 0,08 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,98 | -0,03 | -0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,8 % | 42,6 % | -75,8 % | -31,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 43,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.