Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРВ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 005 | 16 151 | 34 334 | 43 022 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 005 | 16 151 | 34 334 | 43 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 545 | 278 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 459 | 7 748 | 23 342 | 34 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 516 | 7 858 | 10 713 | 8 390 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 955 | 16 151 | 34 334 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 955 | 16 151 | 34 334 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 545 | 278 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 409 | 7 748 | 23 342 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 516 | 7 858 | 10 713 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 005 | 16 151 | 34 334 | 43 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 2 630 | 6 793 | 10 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 620 | 6 783 | 10 155 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 910 | 12 945 | 22 545 | 27 715 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 910 | 12 945 | 22 545 | 27 715 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 577 | 4 996 | 5 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 577 | 4 996 | 5 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 955 | 16 151 | 34 334 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 2 630 | 6 793 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 2 620 | 6 783 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 910 | 12 945 | 22 545 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 910 | 12 945 | 22 545 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 577 | 4 996 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 577 | 4 996 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 4 158 | 6 299 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 577 | 73 138 | 94 122 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 533 | 68 980 | 87 823 | |
| Выручка за отчетный год | 1 577 | 73 138 | 94 122 | 131 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 4 158 | 6 299 | 4 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 3 368 | 5 170 | 4 335 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 790 | 1 123 | 30 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 197 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 533 | 68 980 | 87 823 | 126 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 3 368 | 5 170 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 790 | 1 123 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 3 242 | 5 204 | 4 215 |
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 126 | 74 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 3 242 | 5 204 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 126 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 2 594 | 4 163 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 648 | 1 041 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 648 | 1 041 | 843 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 2 594 | 4 163 | 3 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 2 594 | 4 163 | 3 371 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 2 594 | 4 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 118,73 | 27,99 | 6,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 118,22 | 27,05 | 6,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 42,64 | 13,62 | 2,14 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 193,58 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 16,1 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.