Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПРОЕКТГАЗ-ПОСТАВКА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПРОЕКТГАЗ-ПОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 045 | 27 338 | 21 136 | 18 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 067 | 7 495 | 6 757 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 495 | 6 757 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 067 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 045 | 26 271 | 13 641 | 12 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 506 | 1 789 | 1 256 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 522 | 24 481 | 13 639 | 10 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 045 | 27 339 | 21 136 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 067 | 7 495 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 067 | 7 495 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 045 | 26 272 | 13 641 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 506 | 1 789 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 522 | 24 482 | 13 639 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 045 | 27 338 | 21 136 | 18 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 88 | 111 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 899 | 27 250 | 21 025 | 18 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 899 | 27 250 | 21 025 | 18 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 045 | 27 339 | 21 136 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 88 | 111 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 899 | 27 251 | 21 025 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 899 | 27 251 | 21 025 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 263 | 2 094 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 984 | 37 516 | 26 009 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 843 | 37 253 | 23 915 | |
| Выручка за отчетный год | 11 984 | 37 516 | 26 009 | 7 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 263 | 2 094 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 263 | 2 094 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 843 | 37 253 | 23 915 | 7 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 263 | 2 094 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 16 | 138 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 687 | 227 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 349 | 2 643 | 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 16 | 138 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 687 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 349 | 2 643 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 13 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 3 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 3 | 28 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 13 | 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 13 | 110 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 425 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 222 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 325 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 766 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 356 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 153 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 050 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 583 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 583 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,96 | 0,65 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,90 | 0,65 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 78,54 | 309,66 | 189,41 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,0 % | 0,5 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,8 % | 14,8 % | 99,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 18 дн. | — | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.