Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД - 377", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД - 377"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 609 | 156 695 | 190 128 | 255 265 | 128 882 | 256 033 | 195 521 | 354 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 536 | 7 932 | 8 617 | 949 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 536 | 7 932 | 8 617 | 949 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 609 | 156 695 | 190 128 | 235 729 | 120 950 | 247 416 | 194 572 | 354 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 3 918 | 2 598 | 20 994 | 10 401 | 119 706 | 107 100 | 71 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 026 | 422 | 227 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 527 | 152 682 | 187 437 | 212 605 | 110 152 | 123 169 | 69 216 | 261 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 950 | 20 752 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 95 | 93 | 104 | 397 | 4 119 | 79 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 124 609 | 156 695 | 180 468 | 255 265 | 128 882 | 256 033 | 195 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 876 | 19 536 | 7 932 | 8 617 | 949 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 876 | 19 536 | 7 932 | 8 617 | 949 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 124 609 | 156 695 | 169 592 | 235 729 | 120 950 | 247 416 | 194 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 3 918 | 33 162 | 20 994 | 10 401 | 119 706 | 107 100 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 026 | 422 | 227 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 124 527 | 152 682 | 135 422 | 212 605 | 110 152 | 123 169 | 69 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 950 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 95 | 1 008 | 104 | 397 | 4 119 | 79 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 609 | 156 695 | 190 128 | 255 265 | 128 882 | 256 033 | 195 521 | 354 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 370 | 496 | 1 104 | 5 692 | 18 182 | 11 269 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 360 | 486 | 1 094 | 5 682 | 18 172 | 11 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 252 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 252 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 528 | 156 325 | 189 632 | 254 161 | 123 190 | 237 851 | 184 252 | 357 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 528 | 156 325 | 189 632 | 254 161 | 123 190 | 237 851 | 184 252 | 357 151 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 124 609 | 156 695 | 180 468 | 255 265 | 128 882 | 256 033 | 195 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 81 | 370 | 599 | 1 104 | 5 692 | 18 182 | 11 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 360 | 589 | 1 094 | 5 682 | 18 172 | 11 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 528 | 156 325 | 179 869 | 254 161 | 123 190 | 237 851 | 184 252 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 528 | 156 325 | 179 869 | 254 161 | 123 190 | 237 851 | 184 252 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 174 | 5 279 | 557 | 3 451 | 2 266 | 8 628 | 97 | |
| Выручка за предыдущий год | 155 009 | 453 976 | 35 339 | 133 533 | 136 029 | 662 648 | 428 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 835 | 448 697 | 654 020 | 428 246 | ||||
| Выручка за отчетный год | 155 009 | 453 976 | 71 553 | 133 533 | 136 029 | 662 648 | 428 343 | 41 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 174 | 5 279 | 654 | 3 451 | 2 266 | 8 628 | 97 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 399 | 214 | 3 075 | 1 094 | 7 227 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 039 | 4 880 | 440 | 2 083 | 116 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 835 | 448 697 | 70 899 | 428 246 | 41 241 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 399 | 150 | 3 075 | 1 094 | 7 227 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 039 | 4 880 | 1 401 | 2 083 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 329 | 99 | 1 263 | 5 363 | 13 500 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 742 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 551 | 9 747 | 27 584 | 45 759 | 23 187 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 70 | 115 | 50 353 | 56 328 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 329 | 204 | 1 263 | 5 363 | 13 500 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 606 | 3 551 | 9 747 | 27 584 | 45 759 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 70 | 21 311 | 50 353 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 289 | 28 | 505 | 4 588 | 12 490 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 40 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 40 | 58 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 289 | 41 | 505 | 4 588 | 12 490 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 289 | 41 | 505 | 4 588 | 12 490 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 289 | 28 | 505 | 4 588 | 12 490 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 036 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 707 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 329 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 036 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 105 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 931 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 133,5 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | 662,6 млн ₽ | 428,3 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 505 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -34,2 млн ₽ | ||
| Активы | 255,3 млн ₽ | 128,9 млн ₽ | 256,0 млн ₽ | 195,5 млн ₽ | 354,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,9 % | +387,1 % | -35,4 % | -90,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,98 | 1,04 | 1,06 | 0,99 | 1,30 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,90 | 0,54 | 0,47 | 0,79 | 0,97 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,62 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | -0,06 | 0,28 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 230,22 | 21,64 | 13,08 | 16,35 | — | 1,14 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 0,8 % | 1,1 % | -0,5 % | -0,8 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 3,4 % | 1,9 % | -1,6 % | -83,5 % | 1,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,6 % | 4,9 % | -3,5 % | -9,7 % | 0,6 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,7 % | 80,6 % | 68,7 % | -61,3 % | — | 7,2 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 1,06 | 2,59 | 2,19 | 0,12 | 0,79 ▼ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 581 дн. | 296 дн. | 68 дн. | 59 дн. | 2 331 дн. | 139 дн. ▼ | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -59 дн. | -28 дн. | -67 дн. | 91 дн. | 635 дн. | 50 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -713 дн. | -336 дн. | -133 дн. | 157 дн. | 3 161 дн. | 149 дн. ▼ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | 1 235 дн. | 603 дн. | 134 дн. | -7 дн. | -195 дн. | 17 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | -0,02 | 0,04 | 0,05 | -0,01 | 0,35 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,42 | 0,36 | 0,91 | 0,37 | -0,97 | 2,20 ▼ | 2,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -83,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).