Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО-БАЛАКОВО", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО-БАЛАКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 735 | 31 756 | 37 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 004 | 291 | 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 911 | 205 | 175 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 86 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 731 | 31 465 | 37 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 533 | 2 089 | 2 900 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 061 | 28 679 | 33 591 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 697 | 1 082 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 069 | 39 437 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 | 291 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 | 205 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 | 86 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 823 | 39 146 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 139 | 2 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 622 | 36 241 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 697 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 735 | 31 756 | 37 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 957 | 11 406 | 16 494 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 778 | 20 350 | 21 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 097 | 18 236 | 23 303 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 931 | 2 165 | 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 069 | 39 437 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 330 | 11 395 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 739 | 28 042 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 711 | 25 903 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 963 | 2 210 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 295 | 5 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 850 | 154 491 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 555 | 148 651 | |
| Выручка за отчетный год | 94 895 | 154 425 | 112 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 939 | 5 950 | 7 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 939 | 5 950 | 7 648 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 956 | 148 475 | 104 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 295 | 5 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 756 | 5 546 | 6 249 |
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 493 | 1 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 897 | 2 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 104 | 5 535 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 592 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 | 897 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 335 | 4 045 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 769 | 1 490 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 789 | 1 489 | 1 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 967 | 4 057 | 5 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 967 | 4 057 | 5 097 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,55 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,44 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,36 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 1,78 | 1,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % | 12,8 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,1 % | 35,6 % | 30,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.