Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-АВТО", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 | 840 | 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 111 | 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 111 | 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 367 | 729 | 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 647 | 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 82 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 461 | 840 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 111 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 111 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 729 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 647 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 | 839 | 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 359 | 704 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 135 | 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 135 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 461 | 839 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 359 | 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 135 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 629 | 2 546 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 564 | 7 226 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 935 | 4 680 | |
| Выручка за отчетный год | 6 564 | 7 226 | 6 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 629 | 2 546 | 1 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 629 | 2 546 | 1 961 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 935 | 4 680 | 4 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 629 | 2 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 578 | 2 422 | 1 847 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 129 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 578 | 2 422 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 379 | 2 205 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 217 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 217 | 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 379 | 2 205 | 1 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 379 | 2 205 | 1 646 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | 694 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 359 | 704 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | 694 | 490 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 359 | 704 | 500 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 379 | 2 205 | 1 646 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 389 | 2 205 | 1 646 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 379 | 2 205 | 1 646 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 379 | 2 205 | 1 646 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 860 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 860 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 030 | 1 860 | 1 850 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 030 | 1 860 | 1 850 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 359 | 704 | 500 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 359 | 704 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 230 | 2 222 | 1 646 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 596 | 7 350 | 6 651 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 576 | 7 244 | 6 628 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 106 | 23 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 366 | 5 128 | 5 005 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 458 | 3 126 | 2 925 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 061 | 1 219 | 1 271 |
| Прочие платежи за отчетный год | 847 | 783 | 809 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 190 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 360 | 490 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 | 360 | 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 850 | 300 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 | 850 | 300 |
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | 1 860 | 1 850 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 030 | 1 860 | 1 850 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 461 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 359 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,60 | 5,40 | 4,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,60 | 5,40 | 4,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,06 | 0,61 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,84 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,19 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 299,1 % | 262,8 % | 262,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 384,1 % | 313,2 % | 329,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.