Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЛОВГАЙСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ", Ершов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЛОВГАЙСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 936 | 2 222 512 | 3 315 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 458 | 1 793 328 | 2 973 660 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 458 | 600 | 35 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 689 301 | 2 411 661 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 427 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 428 | 106 377 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 587 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 478 | 429 184 | 341 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 193 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 391 705 | 279 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 197 | 37 479 | 62 053 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 936 | 2 222 512 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 458 | 1 793 328 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 458 | 600 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 689 301 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 428 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 478 | 429 184 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 193 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 391 705 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 197 | 37 479 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 936 | 2 222 513 | 3 315 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 890 | 707 300 | 1 148 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 692 254 | 914 121 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 900 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 046 | 234 710 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 298 | 2 102 356 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 393 104 | 1 933 235 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 107 194 | 169 121 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 046 | 14 915 | 64 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 569 | 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 046 | 7 346 | 63 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 936 | 2 222 513 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 890 | 707 300 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 692 254 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 900 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 046 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 298 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 393 104 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 194 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 046 | 14 915 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 569 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 046 | 7 346 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 388 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 608 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 220 | ||
| Выручка за отчетный год | 61 608 | 627 274 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 388 | 494 728 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 094 | 491 001 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 294 | 3 727 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 220 | 132 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 094 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 294 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 833 | 293 687 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 084 | 34 214 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 280 | 140 577 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 240 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 065 | 91 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 833 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 084 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 280 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 065 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 067 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 428 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 427 | 2 949 | |
| Прочее за отчетный год | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 066 | 234 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 066 | 234 710 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 067 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 692 254 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 046 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 890 | 707 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 692 254 | 914 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 046 | 234 710 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 890 | 707 300 | 1 148 831 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 692 244 | 221 867 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 900 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 066 | 234 710 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 880 | 707 310 | 456 577 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 066 | 234 710 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 066 | 234 710 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 10 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 900 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 046 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 900 | 15 046 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 046 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 046 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 890 | 707 300 | 1 148 831 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 890 | 707 300 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 489 054 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 097 | 760 756 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 560 102 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 095 | 200 654 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 | 352 659 | 271 702 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 227 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 672 | 166 168 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 25 343 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 311 983 | 67 964 |
| Платежи – всего за отчетный год | 665 | 1 700 654 | 1 209 382 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 665 | 1 700 654 | 782 382 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 427 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 910 | 2 085 498 | 744 902 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 910 | 2 085 498 | 867 078 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 395 154 | 645 211 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 900 | 690 344 | 221 867 |
| Платежи – всего за отчетный год | 122 176 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 046 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 130 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 197 | 36 282 | 24 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.