Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 | 11 816 | 11 038 | 13 037 | 14 972 | 14 865 | 15 894 | 15 559 | 16 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 620 | 10 551 | 10 465 | 10 814 | 10 558 | 10 406 | 10 254 | 10 102 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 620 | 10 551 | 10 465 | 10 814 | 10 558 | 10 406 | 10 254 | 10 102 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 | 1 196 | 487 | 2 572 | 4 158 | 4 307 | 5 488 | 5 305 | 6 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 352 | 165 | 12 | 150 | 150 | 458 | 209 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 667 | 271 | 2 461 | 3 674 | 3 648 | 4 886 | 4 713 | 6 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 177 | 51 | 99 | 484 | 196 | 144 | 132 | 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 8 | 2 | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 | 11 816 | 11 038 | 14 384 | 14 972 | 14 865 | 15 893 | 15 504 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 620 | 10 551 | 10 948 | 10 814 | 10 558 | 10 406 | 10 254 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 620 | 10 551 | 10 948 | 10 814 | 10 558 | 10 406 | 10 254 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 1 196 | 487 | 3 436 | 4 158 | 4 307 | 5 487 | 5 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 352 | 165 | 50 | 150 | 150 | 458 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 667 | 271 | 3 201 | 3 674 | 3 648 | 4 885 | 4 658 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 300 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 177 | 51 | 185 | 484 | 196 | 144 | 132 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 8 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 | 11 816 | 11 038 | 13 037 | 14 972 | 14 865 | 15 894 | 15 559 | 16 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 014 | 3 948 | 4 859 | 13 083 | 12 444 | 14 232 | 14 368 | 15 397 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 004 | 3 938 | 4 849 | 13 073 | 12 434 | 14 222 | 14 358 | 15 387 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 9 802 | 7 090 | 8 177 | 1 889 | 2 421 | 1 662 | 1 191 | 1 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 54 | 54 | 11 | 11 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 9 698 | 6 986 | 8 073 | 1 835 | 2 367 | 1 662 | 1 180 | 1 249 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 | 11 816 | 11 038 | 14 384 | 14 972 | 14 865 | 15 893 | 15 504 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 014 | 3 948 | 14 062 | 13 083 | 12 444 | 14 232 | 14 368 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 004 | 3 938 | 14 052 | 13 073 | 12 434 | 14 222 | 14 358 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 9 802 | 7 090 | 322 | 1 889 | 2 421 | 1 661 | 1 136 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 54 | 54 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 9 698 | 6 986 | 218 | 1 835 | 2 367 | 1 661 | 1 125 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 822 | 3 307 | 4 523 | 1 090 | 719 | 2 935 | 2 044 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 083 | 5 161 | 7 941 | 7 067 | 7 392 | 7 786 | 6 380 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 | 1 854 | 3 418 | 5 977 | 6 673 | 4 851 | 4 336 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 083 | 5 161 | 7 978 | 7 067 | 7 392 | 7 786 | 6 380 | 8 191 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 822 | 3 307 | 2 741 | 1 090 | 719 | 2 935 | 2 044 | 2 879 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 285 | 1 805 | 884 | 124 | 1 871 | 528 | 1 127 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 | 537 | 1 502 | 1 857 | 966 | 1 216 | 1 064 | 1 516 | 1 752 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 | 1 854 | 5 237 | 5 977 | 6 673 | 4 851 | 4 336 | 5 312 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 285 | 1 805 | 3 528 | 124 | 1 871 | 528 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 | 537 | 1 502 | 995 | 966 | 1 216 | 1 064 | 1 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 127 | 2 078 | 909 | 89 | 1 853 | 207 | 1 098 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 276 | 13 | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 155 | 56 | 251 | 48 | 38 | 18 | 321 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 127 | 2 078 | 3 476 | 89 | 1 853 | 207 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 329 | 8 | 13 | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 155 | 56 | 60 | 48 | 38 | 18 | 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 044 | 2 021 | 3 403 | 1 788 | 141 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 83 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 044 | 2 021 | 840 | 1 788 | 136 | 1 029 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 044 | 2 021 | 840 | 1 788 | 136 | 1 029 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 044 | 2 021 | 3 403 | 1 788 | 141 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 952 | 12 | 2 | 190 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 433 | 7 458 | 6 410 | 6 655 | 6 926 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 433 | 7 458 | 6 407 | 6 655 | 6 923 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 3 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 481 | 7 446 | 6 408 | 6 678 | 6 736 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 486 | 6 243 | 5 062 | 5 327 | 5 397 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 439 | 452 | 626 | 741 | 694 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 556 | 751 | 720 | 610 | 645 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 11 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 | 11 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 653 | 68 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 653 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 299 | 190 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 840 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ | -639 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 136 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 13,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 13,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,6 % | +5,3 % | -18,1 % | +28,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 2,20 | 1,78 | 3,30 | 4,45 | 5,20 | 2,11 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 2,20 | 1,71 | 3,21 | 4,07 | 5,02 | 1,90 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,26 | 0,20 | 0,27 | 0,11 | 0,26 | 1,35 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | 0,84 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 0,14 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,27 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | -6,7 % | 24,0 % | 8,3 % | 13,8 % | 12,4 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,2 % | -8,6 % | 23,0 % | 2,1 % | 12,6 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | -0,6 % | -4,3 % | 11,2 % | 0,9 % | 6,2 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,7 % | -5,1 % | 12,6 % | 0,9 % | 6,7 % | 8,9 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,50 | 0,49 | 0,41 | 0,49 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 190 дн. | 180 дн. | 229 дн. | 270 дн. | 268 дн. | 113 дн. ▼ | 281 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 39 дн. | 14 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 563 дн. | 112 дн. | 129 дн. | 125 дн. | 99 дн. | 86 дн. | 81 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 78 дн. | 59 дн. | 115 дн. | 209 дн. | 196 дн. | 0 дн. ▼ | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,55 | 0,44 | 0,70 | 0,78 | 0,81 | 0,54 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,15 | 8,72 | 14,27 | 17,50 | 18,37 | 4,94 ▲ | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).