Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИЕН", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 906 | 977 | 2 151 | 3 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 833 | 833 | 580 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 833 | 833 | 580 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 074 | 144 | 2 151 | 2 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 7 | 20 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 054 | 133 | 2 131 | 2 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 4 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 907 | 1 613 | 2 151 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 833 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 833 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 074 | 1 612 | 2 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 7 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 054 | 1 597 | 2 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 906 | 977 | 2 151 | 3 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 924 | 606 | 992 | 941 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 099 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 099 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 982 | 372 | 1 159 | 1 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 980 | 275 | 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 97 | 813 | 1 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 906 | 1 613 | 2 151 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 924 | 1 078 | 992 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 982 | 535 | 1 159 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 980 | 285 | 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 250 | 813 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 1 130 | ||
| Выручка за предыдущий год | 92 | 1 351 | 194 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 | 221 | 239 | |
| Выручка за отчетный год | 92 | 1 351 | 194 | 1 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 656 | 6 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 656 | 6 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 | 695 | 239 | 1 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 1 130 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 653 | 120 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 18 | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 1 125 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 1 057 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 68 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 82 | 23 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 571 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 571 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 977 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 924 тыс. ₽ | 606 тыс. ₽ | 992 тыс. ₽ | 941 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,39 | 1,86 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,37 | 1,84 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,62 | 0,46 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 0,61 | 1,17 | 2,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 58,4 % | -4,0 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 94,2 % | -8,7 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 4 дн. | 31 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.