Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЧЕК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДЧЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 267 | 4 805 | 4 238 | 20 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 114 | 1 083 | 2 954 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 114 | 979 | 619 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | 2 335 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 267 | 3 691 | 3 156 | 17 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 444 | 23 | 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 258 | 3 019 | 3 101 | 16 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 32 | 694 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 201 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 437 | 2 920 | 4 238 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 509 | 1 083 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 448 | 979 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 | 104 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 437 | 1 410 | 3 156 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 418 | 1 384 | 3 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 267 | 4 806 | 4 238 | 20 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 1 101 | 266 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 1 081 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 1 326 | 532 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | 70 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 256 | 532 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 245 | 3 255 | 4 317 | 19 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 245 | 3 255 | 4 317 | 19 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 437 | 2 920 | 4 238 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 63 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 141 | 1 326 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | 70 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 691 | 1 256 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 407 | 716 | 4 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 407 | 716 | 4 317 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 511 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 511 | 9 502 | 14 596 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 698 | 17 941 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 511 | 10 561 | 14 596 | 21 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 9 436 | 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 436 | 495 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 858 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 490 | 1 142 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 125 | 17 941 | 20 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 133 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 370 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 460 | 155 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 59 | 1 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 35 | 219 | 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 1 124 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 235 | 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 | 4 | 92 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 158 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 158 | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 1 081 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 | 1 101 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 1 082 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 1 082 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 1 082 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 1 082 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 | 1 101 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 89 | 653 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 | 297 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | 303 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 5 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 5 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,4 млн ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,73 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,73 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -0,33 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 76,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -84,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.