Финансы ООО "АГРОДАЙМОНД", Тургенево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОДАЙМОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 256 | 466 519 | 520 627 | 351 319 | 94 161 | 2 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 317 | 75 940 | 33 465 | 28 869 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 403 | 63 061 | 33 369 | 28 869 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 914 | 12 879 | 96 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 939 | 390 579 | 487 162 | 322 450 | 94 161 | 2 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 509 | 212 261 | 264 584 | 281 346 | 19 035 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 149 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 127 | 75 395 | 24 994 | 37 381 | 12 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 101 800 | 197 229 | 44 309 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 303 | 1 123 | 355 | 3 723 | 1 057 | 2 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 569 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 256 | 466 519 | 520 627 | 312 303 | 94 161 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 317 | 75 940 | 33 465 | 119 107 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 403 | 63 061 | 33 369 | 26 107 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 914 | 12 879 | 96 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 939 | 390 579 | 487 162 | 193 196 | 94 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 509 | 212 261 | 264 584 | 72 942 | 19 035 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 1 149 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 127 | 75 395 | 24 994 | 16 919 | 12 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 101 800 | 197 229 | 44 309 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 303 | 1 123 | 355 | 103 128 | 1 057 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 16 569 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 256 | 466 519 | 520 627 | 351 319 | 94 161 | 2 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 197 | 58 254 | 59 706 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 187 | 58 244 | 59 696 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 700 | 251 719 | 296 723 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 700 | 251 719 | 296 723 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 359 | 156 546 | 164 198 | 689 225 | 421 883 | 152 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 016 | 33 796 | 22 750 | 457 628 | 273 178 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 343 | 122 750 | 141 448 | 231 597 | 148 696 | 152 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 256 | 466 519 | 520 627 | 312 303 | 94 161 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 197 | 58 254 | 59 706 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 187 | 58 244 | 59 696 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 700 | 251 719 | 296 723 | 3 764 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 700 | 251 719 | 296 723 | 3 764 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 359 | 156 546 | 164 198 | 619 698 | 421 883 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 016 | 33 796 | 22 750 | 412 610 | 273 178 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 343 | 122 750 | 141 448 | 206 679 | 148 696 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 9 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 111 | 57 136 | 26 628 | 309 453 | 18 216 | |
| Выручка за предыдущий год | 147 151 | 259 224 | 301 085 | 497 215 | 27 297 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 040 | 202 088 | 274 457 | 187 762 | 9 081 | |
| Выручка за отчетный год | 147 151 | 259 224 | 301 085 | 127 545 | 27 297 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 111 | 57 136 | 26 628 | 18 216 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 111 | 57 136 | 26 117 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 511 | 8 089 | 132 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 457 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 040 | 202 088 | 274 457 | 273 664 | 9 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 111 | 57 136 | 26 117 | 272 006 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 511 | 5 169 | 132 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 278 | 25 457 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 187 | 27 057 | 1 452 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 284 | 5 024 | 8 999 | 892 | 7 211 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 416 | 20 025 | 32 351 | 30 523 | 682 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | 1 227 | 33 499 | 264 | 76 340 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 079 | 16 305 | 34 812 | 215 333 | 92 058 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 187 | 27 057 | 1 452 | 256 106 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 284 | 5 024 | 8 999 | 2 426 | 7 211 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 416 | 20 025 | 32 351 | 8 886 | 682 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | 1 227 | 33 499 | 13 971 | 76 340 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 079 | 16 305 | 34 812 | 23 411 | 92 058 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 187 | 27 057 | 1 452 | 255 819 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 296 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 187 | 27 057 | 1 452 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 187 | 27 057 | 1 452 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 187 | 27 057 | 1 452 | 255 819 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 187 | 58 244 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 197 | 58 254 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 187 | 58 244 | 59 696 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 197 | 58 254 | 59 706 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 187 | 27 057 | 1 452 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 197 | 27 057 | 1 452 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 187 | 27 057 | 1 452 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 187 | 27 057 | 1 452 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 197 | 58 254 | 59 706 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 197 | 58 254 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 919 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 818 | 208 587 | 312 063 | 54 539 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 146 531 | 205 399 | 309 299 | 16 503 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 287 | 2 029 | 2 453 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 159 | 311 | 38 036 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 498 | 300 102 | 278 144 | 96 092 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 806 | 258 924 | 236 712 | 39 366 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 355 | 20 731 | 21 656 | 3 186 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 151 | 7 518 | 21 243 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 648 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 337 | 6 296 | 12 258 | 28 649 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 813 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 090 | 4 709 | 51 130 | 58 313 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 982 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 000 | 3 884 | 33 098 | 51 190 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 90 | 825 | 50 | 7 123 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 417 | 127 299 | 178 666 | 8 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 417 | 31 615 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 000 | 95 684 | 178 666 | 8 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 310 | 205 925 | 92 849 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 310 | 252 622 | 133 199 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 300 | 252 622 | 133 199 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 697 | 40 350 | 110 331 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 697 | 40 350 | 110 331 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 303 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 147,2 млн ₽ | 259,2 млн ₽ | 301,1 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 31,2 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -397,6 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 162,3 млн ₽ | 466,5 млн ₽ | 520,6 млн ₽ | 351,3 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,2 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | -337,9 млн ₽ | -327,7 млн ₽ | -149,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +76,2 % | +16,1 % | -57,6 % | -78,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 2,49 | 2,97 | 0,47 | 0,22 | 0,02 | 2,48 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 1,14 | 1,36 | 0,06 | 0,14 | 0,02 | 0,83 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,66 | 1,20 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,08 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,12 | 0,11 | -0,96 | -3,48 | -53,62 | 0,67 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 4,20 | 7,01 | 7,72 | — | — | — | 0,31 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 24,5 % | 22,0 % | 8,7 % | -120,9 % | -27,0 % | — | 10,0 % | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | 21,2 % | 10,4 % | 0,5 % | -311,7 % | -60,7 % | — | 9,8 % | 16,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 5,8 % | 0,3 % | -113,2 % | -17,6 % | 0,0 % | 2,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 46,4 % | 2,4 % | — | — | — | 8,4 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 0,56 | 0,58 | 0,36 | 0,29 | 0,00 | 0,42 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 106 дн. | 30 дн. | 107 дн. | 161 дн. | — | 70 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 363 дн. | 383 дн. | 352 дн. | 375 дн. | 765 дн. | — | 268 дн. | 404 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 188 дн. | 222 дн. | 188 дн. | 309 дн. | 5 977 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 222 дн. | 268 дн. | 194 дн. | 173 дн. | -5 051 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,60 | 0,66 | -1,14 | -3,48 | -53,62 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,08 | 4,24 | 4,60 | -18,13 | -36,18 | -527,64 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 362 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2776).