Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОССБУХ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОССБУХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 082 | 5 374 | 7 688 | 11 643 | 9 807 | 12 815 | 20 071 | 22 836 | 22 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 340 | 196 | 178 | 125 | 833 | 625 | 1 581 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 340 | 196 | 178 | 125 | 833 | 625 | 1 481 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 742 | 5 178 | 7 510 | 11 518 | 9 807 | 12 815 | 19 238 | 22 211 | 20 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 159 | 2 652 | 3 817 | 4 191 | 4 940 | 6 345 | 8 660 | 12 475 | 14 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 561 | 2 510 | 3 644 | 7 068 | 4 654 | 6 303 | 9 874 | 9 233 | 4 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 16 | 49 | 259 | 167 | 704 | 503 | 2 270 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 213 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 082 | 6 622 | 7 688 | 9 552 | 9 807 | 12 815 | 20 071 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 340 | 196 | 178 | 25 | 833 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 340 | 196 | 178 | 25 | 833 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 742 | 6 426 | 7 510 | 9 527 | 9 807 | 12 815 | 19 238 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 159 | 3 891 | 3 817 | 6 039 | 4 940 | 6 345 | 8 660 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 561 | 2 519 | 3 644 | 3 433 | 4 654 | 6 303 | 9 874 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 16 | 49 | 213 | 167 | 704 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 082 | 5 374 | 7 688 | 11 643 | 9 807 | 12 815 | 20 071 | 22 836 | 22 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 830 | 3 853 | 5 372 | 7 783 | 7 295 | 11 813 | 14 446 | 17 960 | 21 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 142 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 676 | 3 699 | 5 218 | 7 629 | 7 141 | 11 659 | 14 292 | 17 806 | 21 228 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 587 | 1 267 | 808 | 260 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 587 | 1 267 | 808 | 260 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 252 | 1 521 | 2 316 | 3 860 | 1 925 | 1 002 | 4 358 | 4 068 | 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 1 306 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 252 | 1 521 | 1 916 | 2 554 | 1 925 | 1 002 | 4 358 | 4 068 | 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 082 | 6 622 | 7 688 | 9 552 | 9 807 | 12 815 | 20 071 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 830 | 5 092 | 5 372 | 6 200 | 7 295 | 11 813 | 14 446 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 142 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 676 | 4 938 | 5 218 | 6 046 | 7 141 | 11 659 | 14 292 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 490 | 587 | 1 267 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 490 | 587 | 1 267 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 252 | 1 530 | 2 316 | 2 862 | 1 925 | 1 002 | 4 358 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 252 | 1 530 | 1 916 | 2 862 | 1 925 | 1 002 | 4 358 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 670 | 8 614 | 10 375 | 9 812 | 15 287 | 19 919 | 27 650 | 31 396 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 361 | 19 316 | 21 875 | 16 721 | 25 654 | 34 544 | 50 432 | 55 947 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 691 | 10 702 | 11 500 | 6 909 | 10 367 | 14 625 | 22 782 | 24 551 | |
| Выручка за отчетный год | 13 361 | 19 316 | 21 875 | 25 580 | 25 654 | 34 544 | 50 432 | 55 947 | 64 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 670 | 7 376 | 10 375 | 11 708 | 15 287 | 19 919 | 27 650 | 31 396 | 34 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 660 | 1 433 | 3 336 | 1 763 | 5 541 | 9 115 | 7 282 | 6 929 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 010 | 7 808 | 8 942 | 8 372 | 13 524 | 14 378 | 18 511 | 24 114 | 27 852 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 691 | 11 940 | 11 500 | 13 872 | 10 367 | 14 625 | 22 782 | 24 551 | 29 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 660 | 806 | 1 433 | 1 036 | 1 763 | 5 541 | 9 115 | 7 282 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 010 | 7 808 | 8 942 | 8 776 | 13 524 | 14 378 | 18 511 | 24 114 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 612 | 1 347 | 3 332 | 1 630 | 5 411 | 5 597 | 5 623 | 5 772 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 12 | 579 | 577 | 14 | 9 | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 190 | 665 | 581 | 133 | 130 | 3 532 | 1 668 | 1 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 612 | 736 | 1 347 | 1 630 | 5 411 | 5 597 | 5 623 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 611 | 579 | 5 | 14 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 681 | 665 | 3 136 | 133 | 130 | 3 532 | 1 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 612 | 736 | 742 | 1 360 | 4 948 | 6 403 | 4 601 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 463 | 806 | 1 022 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 806 | 1 022 | 981 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 612 | 742 | 2 411 | 1 360 | 4 948 | 4 791 | 6 645 | 4 791 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 612 | 742 | 2 411 | 1 360 | 4 948 | 4 791 | 6 645 | 4 791 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 612 | 736 | 742 | 1 360 | 4 948 | 6 403 | 4 601 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,7 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,7 % | +46,0 % | +10,9 % | +15,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,09 | 12,79 | 4,41 | 5,46 | 22,88 | 2,59 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 6,46 | 2,43 | 2,39 | 7,36 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 2,48 | 1,17 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,92 | 0,72 | 0,79 | 0,95 | 0,63 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,08 | 0,39 | 0,27 | 0,06 | 0,40 ▲ |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 16,0 % | 18,1 % | 13,0 % | 10,8 % | 4,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 14,3 % | 9,5 % | 11,9 % | 7,4 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 38,6 % | 23,9 % | 29,1 % | 21,2 % | 3,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 41,9 % | 33,2 % | 37,0 % | 22,4 % | 10,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,62 | 2,70 | 2,51 | 2,45 | 2,85 | 1,84 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 67 дн. | 71 дн. | 60 дн. | 25 дн. | 42 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 158 дн. | 139 дн. | 185 дн. | 176 дн. | 40 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 25 дн. | 70 дн. | 60 дн. | 11 дн. | 38 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 172 дн. | 200 дн. | 140 дн. | 185 дн. | 190 дн. | 46 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,92 | 0,77 | 0,82 | 0,96 | 0,66 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,81 | 24,23 | 11,76 | 13,28 | 29,70 | 5,96 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 507).