Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСПРЕЙ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСПРЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 083 | 2 399 | 8 554 | 11 927 | 14 048 | 15 504 | 11 728 | 10 960 | 10 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 907 | 817 | 547 | 457 | 367 | 402 | 343 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 907 | 817 | 547 | 457 | 367 | 277 | 187 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 125 | 155 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 083 | 2 399 | 7 647 | 11 110 | 13 501 | 15 047 | 11 361 | 10 558 | 10 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 856 | 596 | 2 795 | 3 846 | 8 605 | 8 023 | 9 230 | 9 286 | 9 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 16 | 61 | 61 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 820 | 1 174 | 1 902 | 7 196 | 4 559 | 4 397 | 1 766 | 1 151 | 1 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 407 | 625 | 2 948 | 66 | 252 | 2 495 | 319 | 56 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 85 | 132 | 30 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 083 | 2 400 | 8 554 | 9 690 | 14 048 | 15 504 | 11 728 | 10 960 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 907 | 661 | 547 | 457 | 367 | 402 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 907 | 661 | 547 | 457 | 367 | 277 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 125 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 083 | 2 400 | 7 647 | 9 029 | 13 501 | 15 047 | 11 361 | 10 558 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 856 | 596 | 2 795 | 5 964 | 8 605 | 8 023 | 9 230 | 9 286 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 16 | 61 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 820 | 1 175 | 1 902 | 2 544 | 4 559 | 4 397 | 1 766 | 1 151 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 407 | 625 | 2 948 | 497 | 252 | 2 495 | 319 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 24 | 85 | 132 | 30 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 083 | 2 399 | 8 554 | 11 927 | 14 048 | 15 504 | 11 728 | 10 960 | 10 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 568 | 1 398 | 6 530 | 6 782 | 10 225 | 13 394 | 11 620 | 10 643 | 10 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 558 | 1 388 | 6 520 | 6 772 | 10 215 | 13 384 | 11 610 | 10 633 | 10 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 380 | 1 150 | 187 | 20 | 20 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 | 380 | 1 150 | 187 | 20 | 20 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 515 | 1 001 | 1 919 | 4 765 | 2 673 | 1 923 | 108 | 297 | 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 634 | 411 | 1 | 1 | 910 | 592 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 881 | 590 | 1 918 | 4 764 | 1 763 | 1 331 | 108 | 297 | 271 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 083 | 2 400 | 8 554 | 9 690 | 14 048 | 15 504 | 11 728 | 10 960 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 568 | 1 395 | 6 530 | 8 332 | 10 225 | 13 394 | 11 620 | 10 643 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 558 | 1 385 | 6 520 | 8 322 | 10 215 | 13 384 | 11 610 | 10 633 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 5 | 1 150 | 187 | 20 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 | 1 150 | 187 | 20 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 515 | 1 005 | 1 919 | 1 353 | 2 673 | 1 923 | 108 | 297 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 634 | 412 | 1 | 910 | 592 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 881 | 593 | 1 918 | 1 353 | 1 763 | 1 331 | 108 | 297 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 602 | 9 944 | 24 859 | 6 455 | 13 359 | 16 428 | 10 630 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 027 | 13 107 | 35 021 | 10 474 | 17 773 | 21 637 | 16 328 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 425 | 3 163 | 10 162 | 4 019 | 4 414 | 5 209 | 5 698 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 027 | 13 107 | 35 021 | 15 993 | 17 773 | 21 637 | 16 328 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 602 | 9 944 | 24 859 | 11 233 | 13 359 | 16 428 | 10 630 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 716 | 1 012 | 6 398 | 500 | 3 264 | 4 079 | 2 556 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 886 | 8 932 | 18 461 | 10 733 | 10 095 | 12 349 | 8 074 | 499 | 119 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 425 | 3 163 | 10 162 | 4 760 | 4 414 | 5 209 | 5 698 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 716 | 1 012 | 6 398 | 147 | 3 264 | 4 079 | 2 556 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 886 | 8 932 | 18 461 | 6 308 | 10 095 | 12 349 | 8 074 | 499 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 1 029 | 6 437 | 447 | 3 298 | 3 964 | 2 533 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 72 | 76 | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 23 | 33 | 53 | 42 | 60 | 31 | 3 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 698 | 1 029 | 6 437 | 127 | 3 298 | 3 964 | 2 533 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 72 | 6 | 76 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 23 | 33 | 26 | 42 | 60 | 31 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 | 1 028 | 5 133 | 99 | 2 624 | 3 168 | 2 021 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 1 282 | 125 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 206 | 1 282 | 89 | 125 | 30 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 558 | 822 | 5 133 | 281 | 2 624 | 3 168 | 2 021 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 822 | 5 133 | 281 | 2 624 | 3 168 | 2 021 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 558 | 1 028 | 5 133 | 99 | 2 624 | 3 168 | 2 021 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 568 | 6 530 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 395 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -393 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,7 % | -24,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,05 | 7,82 | 105,19 | 35,55 | 38,74 | 1,28 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 3,58 | 19,31 | 4,06 | 4,24 | 0,96 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 1,30 | 2,95 | 0,19 | 0,17 | 0,60 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,27 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,16 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 1,20 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 18,4 % | 18,9 % | 15,7 % | — | — | 3,8 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 14,8 % | 14,6 % | 12,4 % | — | — | 1,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 20,4 % | 17,2 % | -3,6 % | -0,8 % | 0,5 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,7 % | 23,7 % | 17,4 % | -3,7 % | -0,9 % | 7,1 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | 1,40 | 1,39 | 0,00 | — | 0,76 | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 74 дн. | 39 дн. | — | — | 141 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 712 дн. | 562 дн. | 591 дн. | — | — | 51 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 146 дн. | 93 дн. | 7 дн. | — | — | 151 дн. | 101 дн. |
| Финансовый цикл | 659 дн. | 543 дн. | 624 дн. | — | — | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,87 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,34 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,81 | 16,75 | 123,95 | 44,25 | 47,49 | 2,09 ▲ | 1,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 38,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).