Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД", Пугачев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 | 109 | 171 | 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 | 109 | 171 | 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 18 | 29 | 43 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 89 | 141 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 | 109 | 171 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 109 | 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 18 | 29 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 89 | 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 | 109 | 171 | 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 79 | 126 | 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 | 116 | 178 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 30 | 45 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 30 | 45 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 | 109 | 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 79 | 126 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 | 116 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 30 | 45 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 30 | 45 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 105 | 156 | |
| Выручка за предыдущий год | 972 | 1 255 | 1 047 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 884 | 1 150 | 891 | |
| Выручка за отчетный год | 972 | 1 255 | 1 047 | 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 91 | 156 | 98 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 91 | 156 | 93 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 5 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 860 | 1 164 | 891 | 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 91 | 156 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 76 | 140 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 15 | 16 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 76 | 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 15 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 61 | 112 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 15 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 15 | 28 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 61 | 112 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 61 | 112 | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 112 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 116 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 | 126 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 112 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 112 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 112 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | 112 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 | 126 | 188 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 | 126 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 | 107 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 912 | 974 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 869 | 925 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | 49 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 814 | 867 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 814 | 867 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 161 | 61 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 | 61 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 161 | 61 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 259 | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 109 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 79 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 8,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,57 | 7,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,97 | 6,22 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | — |
| Финансовый рычаг | 0,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,0 % | 29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.