Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЫТОВОЙ ЦЕНТР", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЫТОВОЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 1 361 | 10 894 | 156 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 357 | 2 547 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 37 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 310 | 2 509 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 1 361 | 10 537 | 154 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 591 | 128 959 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 256 | 3 344 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 1 249 | 2 768 | 8 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 112 | 6 921 | 13 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 1 361 | 10 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 310 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 12 | 1 361 | 10 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 591 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 256 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 249 | 2 768 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 112 | 6 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 1 361 | 10 894 | 156 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 477 | 1 209 | 5 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 199 | 5 586 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 39 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | 39 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 884 | 9 632 | 151 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 9 626 | 151 291 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 1 361 | 10 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 | 477 | 1 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 467 | 1 199 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 53 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 884 | 9 632 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 878 | 9 626 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | 11 707 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 771 | 40 413 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 1 951 | 28 706 | |
| Выручка за отчетный год | 2 771 | 40 413 | 133 685 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 11 707 | 49 974 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 679 | 1 061 | 8 035 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 646 | 41 939 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 092 | 28 706 | 83 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 679 | 1 061 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 141 | 10 646 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 600 | 946 | 5 680 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 465 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 115 | 8 820 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 600 | 946 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 732 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 167 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 167 | 1 300 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 470 | 732 | 4 387 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 732 | 4 387 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 470 | 732 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 1 199 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 477 | 1 209 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | 5 586 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 209 | 5 596 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | 4 387 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 732 | 4 387 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | 4 387 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 732 | 4 387 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 209 | 5 596 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 477 | 1 209 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 809 | 6 481 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 560 | 247 891 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 072 | 241 954 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 488 | 5 937 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 751 | 241 410 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 910 | 229 743 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 677 | 293 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 576 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 | 10 798 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 809 | 6 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 470 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 156,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 477 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,09 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,01 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,72 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,85 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % | 6,7 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 562 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.