Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНТРОЛЬИНЖИНИРИНГ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНТРОЛЬИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 089 | 17 365 | 27 994 | 26 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 520 | 1 112 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 520 | 1 112 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 089 | 17 364 | 27 474 | 25 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 619 | 17 237 | 24 574 | 25 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 463 | 127 | 2 900 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 089 | 17 365 | 27 994 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 520 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 520 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 088 | 17 364 | 27 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 625 | 17 237 | 24 574 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 463 | 127 | 2 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 089 | 17 365 | 27 994 | 26 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 296 | 8 972 | 10 233 | 10 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 286 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 792 | 8 394 | 17 761 | 16 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 683 | 645 | 3 398 | 3 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 109 | 7 749 | 14 363 | 12 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 089 | 17 365 | 27 994 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 296 | 8 972 | 10 233 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 792 | 8 394 | 17 761 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 683 | 645 | 3 398 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 109 | 7 749 | 14 363 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 553 | 5 996 | 5 996 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 040 | 11 862 | 11 862 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 487 | 5 866 | 5 866 | |
| Выручка за отчетный год | 8 040 | 11 862 | 18 100 | 5 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 040 | 5 996 | 3 123 | 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 553 | 5 996 | 3 123 | 250 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 487 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 866 | 14 977 | 5 335 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 553 | 5 996 | 5 996 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 108 | 5 754 | 1 484 | 97 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 241 | 1 639 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 108 | 5 754 | 5 754 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 439 | 241 | 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 286 | 5 676 | 5 676 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 822 | 78 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 822 | 78 | 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 286 | 5 676 | 1 261 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 286 | 5 676 | 1 261 | 97 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 246 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 256 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 246 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 246 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 246 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 246 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 296 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 840 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 728 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 054 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 195 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 699 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 113 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 677 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 678 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 678 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 463 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 2,07 | 1,55 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 2,07 | 1,55 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,52 | 0,37 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 0,94 | 1,74 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,4 % | 32,7 % | 4,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 63,3 % | 12,3 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.